SARATOGA
Dépôt
| Dénomination | SARATOGA |
| Siren | 442470068 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5726 |
| Numéro de Gestion | 2002B00418 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 867.00 | 383.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 15 491.00 | 7 991.00 | 7 500.00 | 8 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 449.00 | 252 085.00 | 107 364.00 | 143 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 479.00 | 1 111 757.00 | 481 723.00 | 533 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 102 190.00 | 102 190.00 | 2 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | 12 652.00 | 12 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 108.00 | 1 375 700.00 | 747 408.00 | 730 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | 1 756.00 | 1 193.00 | |
BT Marchandises | 662 575.00 | 662 575.00 | 632 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 997.00 | 3 260.00 | 70 737.00 | 62 746.00 |
BZ Autres créances | 205 594.00 | 205 594.00 | 208 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 338.00 | 520 338.00 | 450 225.00 | |
CF Disponibilités | 186 562.00 | 186 562.00 | 167 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 771.00 | 49 771.00 | 49 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 700 594.00 | 3 260.00 | 1 697 334.00 | 1 571 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 702.00 | 1 378 960.00 | 2 444 742.00 | 2 302 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 224.00 | 376 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 988.00 | |||
DG Autres réserves | 18 764.00 | |||
DH Report à nouveau | -177 332.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 013.00 | 197 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 989.00 | 395 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 433.00 | 968 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 362.00 | 691 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 833.00 | 222 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 668.00 | 9 600.00 | ||
EA Autres dettes | 8 090.00 | 5 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | 4 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 857 753.00 | 1 906 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 742.00 | 2 302 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 772 844.00 | 11 772 844.00 | 11 444 291.00 | |
FD Production vendue biens | 713 843.00 | 713 843.00 | 7 001.00 | |
FG Production vendue services | 211 476.00 | 211 476.00 | 191 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 698 164.00 | 12 698 164.00 | 11 642 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 097.00 | 3 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 356.00 | 22 919.00 | ||
FQ Autres produits | 3 159.00 | 3 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 736 776.00 | 11 672 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 404 252.00 | 9 510 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 793.00 | -15 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 430.00 | 10 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -563.00 | 1 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 760.00 | 801 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 370.00 | 104 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 747 446.00 | 662 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 997.00 | 194 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 529.00 | 186 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 309.00 | 1 214.00 | ||
GE Autres charges | 8 040.00 | 4 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 486 776.00 | 11 462 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 999.00 | 210 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 330.00 | 19 195.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 330.00 | 19 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 409.00 | 25 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 409.00 | 25 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 921.00 | -6 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 920.00 | 203 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 559.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 29 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 804.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 804.00 | 28 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 1 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 603.00 | 7 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 780 606.00 | 11 721 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 593.00 | 11 524 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 013.00 | 197 084.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 337.00 | 15 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 623.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 480.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 526.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123 108.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 317.00 | 3 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 338.00 | 150 212.00 | 6 717.00 | 1 371 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 888.00 | 150 529.00 | 6 717.00 | 1 375 700.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 1 309.00 | 1 555.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 1 309.00 | 1 555.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 1 309.00 | 1 555.00 | 3 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 309.00 | 1 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 015.00 | 329 363.00 | 12 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 374.00 | 548 296.00 | 548 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 362.00 | 848 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 753.00 | 1 309 457.00 | 548 296.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 894.00 | |||