SARATOGA
Dépôt
| Dénomination | SARATOGA |
| Siren | 442470068 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7907 |
| Numéro de Gestion | 2002B00418 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 15 491.00 | 11 439.00 | 4 052.00 | 4 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 527.00 | 359 309.00 | 149 218.00 | 71 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 781.00 | 1 470 721.00 | 865 061.00 | 886 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 918.00 | 1 918.00 | 7 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 806.00 | 2 806.00 | 2 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 244.00 | 16 244.00 | 16 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 915 303.00 | 1 845 515.00 | 1 069 788.00 | 1 018 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | 2 919.00 | 1 599.00 | |
BT Marchandises | 765 237.00 | 765 237.00 | 751 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 73 316.00 | 2 770.00 | 70 546.00 | 80 793.00 |
BZ Autres créances | 166 364.00 | 166 364.00 | 247 466.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 189.00 | 340 189.00 | 695 401.00 | |
CF Disponibilités | 231 677.00 | 231 677.00 | 121 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 395.00 | 61 395.00 | 60 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 641 248.00 | 2 770.00 | 1 638 478.00 | 1 959 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 551.00 | 1 848 285.00 | 2 708 266.00 | 2 977 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 224.00 | 376 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 622.00 | 37 622.00 | ||
DG Autres réserves | 158 500.00 | 158 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 345.00 | 180 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 016 691.00 | 752 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 029.00 | 819 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | 451 398.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 779.00 | 705 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 969.00 | 231 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 322.00 | ||
EA Autres dettes | 7 533.00 | 8 062.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 122.00 | 2 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 691 575.00 | 2 224 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 266.00 | 2 977 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 290.00 | 1 688 610.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 29 903.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 962.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 225 116.00 | 16 225 116.00 | 15 074 079.00 | |
FD Production vendue biens | 1 138 885.00 | 1 138 885.00 | 965 753.00 | |
FG Production vendue services | 357 189.00 | 357 189.00 | 369 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 721 190.00 | 17 721 190.00 | 16 409 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 663.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 788.00 | 15 763.00 | ||
FQ Autres produits | 10 274.00 | 4 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 741 252.00 | 16 431 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 256 417.00 | 13 396 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 317.00 | 35 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 139.00 | 16 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 320.00 | 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 322 226.00 | 1 344 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 824.00 | 128 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 683.00 | 830 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 572.00 | 200 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 882.00 | 243 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488.00 | 1 612.00 | ||
GE Autres charges | 10 968.00 | 11 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 192 563.00 | 16 211 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 689.00 | 220 076.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 220.00 | 25 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 224.00 | 25 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 345.00 | 11 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 345.00 | 11 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 879.00 | 13 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 568.00 | 234 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 1 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 75.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 921.00 | 1 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 121.00 | 1 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 879.00 | 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 102.00 | 53 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 808 476.00 | 16 458 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 364 131.00 | 16 278 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 345.00 | 180 563.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | 4 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 382.00 | 322 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 177.00 | 323 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 993.00 | 2 861 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 993.00 | 2 915 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 659.00 | 249 882.00 | 64 072.00 | 1 841 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 705.00 | 249 882.00 | 64 072.00 | 1 845 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 546.00 | 488.00 | 1 264.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | 488.00 | 1 264.00 | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | 488.00 | 1 264.00 | 2 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 488.00 | 1 264.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 244.00 | 16 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 316.00 | 73 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 364.00 | 166 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 395.00 | 61 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 320.00 | 301 076.00 | 16 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 911.00 | 196 160.00 | 537 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 779.00 | 691 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 969.00 | 237 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 040.00 | 1 153 290.00 | 537 750.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 689.00 | |||