STEF TRANSPORT REIMS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT REIMS |
| Siren | 442553244 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7270 |
| Numéro de Gestion | 2002B00299 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 780.00 | 141 204.00 | 14 576.00 | 18 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 487.00 | 310 937.00 | 129 550.00 | 135 347.00 |
BF Prêts | 88 935.00 | 88 935.00 | 80 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 690 565.00 | 457 504.00 | 233 061.00 | 234 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 680.00 | 78 680.00 | 113 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 800.00 | 11 006.00 | 2 186 794.00 | 2 310 293.00 |
BZ Autres créances | 2 247 231.00 | 2 247 231.00 | 1 777 099.00 | |
CF Disponibilités | 23 145.00 | 23 145.00 | 1 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | 19 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 568 816.00 | 11 006.00 | 4 557 810.00 | 4 221 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 380.00 | 468 510.00 | 4 790 870.00 | 4 455 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 437 030.00 | 456 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 463.00 | -19 152.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 576.00 | 13 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 159 069.00 | 615 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 344.00 | 209 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 344.00 | 209 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 7 533.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 454.00 | 2 053 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 878.00 | 1 050 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 311.00 | 3 074.00 | ||
EA Autres dettes | 592 781.00 | 515 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 418 457.00 | 3 631 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 870.00 | 4 455 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215 912.00 | 215 912.00 | 201 877.00 | |
FG Production vendue services | 13 527 948.00 | 400 341.00 | 13 928 289.00 | 13 649 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 743 860.00 | 400 341.00 | 14 144 201.00 | 13 851 323.00 |
FN Production immobilisée | 3 427.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 006.00 | 150 723.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 291 773.00 | 14 002 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 430.00 | 868 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 784.00 | -16 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 984 334.00 | 9 752 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 737.00 | 154 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 646 502.00 | 1 875 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 930.00 | 766 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 133.00 | 71 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 006.00 | 3 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 672.00 | 115 740.00 | ||
GE Autres charges | 405 456.00 | 432 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 749 984.00 | 14 024 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 790.00 | -22 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | -80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | -80.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40.00 | -80.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 541 830.00 | -22 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 132.00 | 3 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | 4 652.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | 2 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 2 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 653.00 | 2 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 945.00 | 14 006 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 483.00 | 14 025 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 463.00 | -19 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 447.00 | 55 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 656.00 | 8 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 466.00 | 64 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 565.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 008.00 | 65 133.00 | 452 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 371.00 | 65 133.00 | 457 504.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 229.00 | 1 479.00 | 12 132.00 | 2 576.00 |
4A Provisions pour litiges | 151 495.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 030.00 | 72 672.00 | 68 359.00 | 213 344.00 |
6T Sur comptes clients | 3 101.00 | 11 006.00 | 3 101.00 | 11 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | 11 006.00 | 3 101.00 | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 360.00 | 85 157.00 | 83 591.00 | 226 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 678.00 | 71 459.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 479.00 | 12 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 88 935.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 184 593.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | |||
VB T. V. A. | 296 334.00 | |||
VP Divers | 21 563.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 688 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 926.00 | 4 466 991.00 | 88 935.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 454.00 | 1 945 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 601.00 | 205 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 732.00 | 291 732.00 | ||
VW T.V.A. | 334 932.00 | 334 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 613.00 | 29 613.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 666.00 | 593 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 457.00 | 3 418 457.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||