STEF TRANSPORT REIMS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT REIMS |
| Siren | 442553244 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8208 |
| Numéro de Gestion | 2002B00299 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 864.00 | 118 589.00 | 54 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 271.00 | 478 899.00 | 171 372.00 | |
BF Prêts | 119 971.00 | 119 971.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 948 469.00 | 602 851.00 | 345 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 454.00 | 294 454.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 122.00 | 13 816.00 | 1 892 306.00 | |
BZ Autres créances | 2 976 868.00 | 2 976 868.00 | ||
CF Disponibilités | 5 317.00 | 5 317.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 186 687.00 | 13 816.00 | 5 172 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 155.00 | 616 667.00 | 5 518 488.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 348 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 212.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 797.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 638 426.00 | |||
DP Provisions pour risques | 155 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 023.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | |||
EA Autres dettes | 219 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 724 262.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 488.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 262.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 259 803.00 | 259 803.00 | ||
FG Production vendue services | 13 819 147.00 | 214 710.00 | 14 033 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 949.00 | 214 710.00 | 14 293 660.00 | |
FN Production immobilisée | 17 307.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 515.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 512 497.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 808 680.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 703.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 133 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 389.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 955 517.00 | |||
FZ Charges sociales | 756 356.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 046.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 799.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 311.00 | |||
GE Autres charges | 441 968.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 385 304.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 193.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 193.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 099.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 596.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 212.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 432.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 105.00 | 184 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 677.00 | 8 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 145.00 | 192 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 823 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 092.00 | 948 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 299.00 | 69 046.00 | 6 857.00 | 597 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 662.00 | 69 046.00 | 6 857.00 | 602 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 797.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 867.00 | 3 704.00 | 7 774.00 | 15 797.00 |
4A Provisions pour litiges | 72 936.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 572.00 | 59 311.00 | 84 083.00 | 155 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 11 799.00 | 13 816.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 11 799.00 | 13 816.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 202 456.00 | 74 813.00 | 91 857.00 | 185 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 109.00 | 84 083.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 704.00 | 7 774.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 119 971.00 | 119 971.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 830.00 | 13 410.00 | 2 421.00 | |
UX Autres créances clients | 1 890 292.00 | 1 890 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | ||
VB T. V. A. | 288 305.00 | 288 305.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | ||
VP Divers | 20 312.00 | 20 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 645 921.00 | 2 645 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | 13 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 886.00 | 4 884 494.00 | 122 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 778.00 | 1 656 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 822.00 | 248 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 826.00 | 230 826.00 | ||
VW T.V.A. | 350 256.00 | 350 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 578.00 | 219 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 262.00 | 2 724 262.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 210 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 485 427.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 761.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644 260.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 811.00 | |||
ST Autres comptes | 1 190 277.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 133 535.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 76 445.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 944.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 389.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 825 795.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259 631.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||