STEF TRANSPORT VALENCE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT VALENCE |
| Siren | 442568879 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/009479 |
| Numéro de Gestion | 2002B00312 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 604.00 | 618.00 | |
AP Constructions | 4 838.00 | 2 055.00 | 2 783.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 138.00 | 142 458.00 | 86 680.00 | 86 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 567.00 | 575 001.00 | 149 566.00 | 207 434.00 |
BF Prêts | 144 668.00 | 144 668.00 | 131 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 110 979.00 | 726 664.00 | 384 315.00 | 428 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 057.00 | 107 057.00 | 108 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 538.00 | 7 972.00 | 3 196 567.00 | 2 986 647.00 |
BZ Autres créances | 7 389 433.00 | 7 389 433.00 | 6 199 550.00 | |
CF Disponibilités | 37 494.00 | 37 494.00 | 4 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | 6 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 744 963.00 | 7 972.00 | 10 736 991.00 | 9 305 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 855 942.00 | 734 636.00 | 11 121 306.00 | 9 733 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 225 715.00 | 3 455 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 297.00 | 1 540 152.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 450.00 | 22 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 206 462.00 | 5 238 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 898.00 | 142 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 898.00 | 142 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 038.00 | 121 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 677.00 | 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 860.00 | 2 278 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 863.00 | 1 876 212.00 | ||
EA Autres dettes | 96 070.00 | 75 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 790 946.00 | 4 352 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 306.00 | 9 733 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 335 950.00 | 335 950.00 | 348 733.00 | |
FG Production vendue services | 25 370 746.00 | 263 981.00 | 25 634 727.00 | 24 188 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 706 696.00 | 263 981.00 | 25 970 677.00 | 24 537 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 783.00 | 201 505.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 177 487.00 | 24 738 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 690.00 | 1 279 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957.00 | 48 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 001 136.00 | 15 137 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 861.00 | 282 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 294 506.00 | 3 103 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 383 871.00 | 1 339 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 726.00 | 137 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 134.00 | 1 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 688.00 | 63 613.00 | ||
GE Autres charges | 912 462.00 | 828 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 399 031.00 | 22 223 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 778 456.00 | 2 515 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 225.00 | 2 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 225.00 | 2 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 225.00 | -2 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 776 231.00 | 2 513 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 589.00 | 22 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 589.00 | 30 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 221.00 | 7 761.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 8 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 950.00 | 22 208.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 603.00 | 256 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 783 281.00 | 22 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 194 076.00 | 24 768 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 457 778.00 | 23 228 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 297.00 | 1 540 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 2 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 936.00 | 70 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 367.00 | 13 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 848.00 | 86 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 958 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | 1 110 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 1 604.00 | 7 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 980.00 | 128 122.00 | 2 587.00 | 719 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 525.00 | 129 726.00 | 2 587.00 | 726 664.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 450.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 606.00 | 5 221.00 | 3 377.00 | 24 450.00 |
4A Provisions pour litiges | 60 852.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 636.00 | 65 688.00 | 84 426.00 | 123 899.00 |
6T Sur comptes clients | 7 741.00 | 2 134.00 | 1 903.00 | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 741.00 | 2 134.00 | 1 903.00 | 7 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 983.00 | 73 043.00 | 89 707.00 | 156 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 822.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 221.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 144 668.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 615.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 194 923.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | |||
VB T. V. A. | 368 310.00 | |||
VP Divers | 37 785.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 958 811.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 745 080.00 | 10 600 412.00 | 144 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 038.00 | 68 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 860.00 | 2 526 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 719 855.00 | 719 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 549.00 | 635 549.00 | ||
VW T.V.A. | 662 181.00 | 662 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 277.00 | 64 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 747.00 | 112 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 946.00 | 4 722 909.00 | 68 038.00 | |