STEF TRANSPORT VALENCE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT VALENCE |
| Siren | 442568879 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/008404 |
| Numéro de Gestion | 2002B00312 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
AP Constructions | 108 411.00 | 35 655.00 | 72 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 352.00 | 213 848.00 | 165 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 560.00 | 477 185.00 | 146 375.00 | |
BF Prêts | 210 255.00 | 210 255.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 329 345.00 | 734 455.00 | 594 890.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 683.00 | 305 683.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 172.00 | 37 066.00 | 3 450 105.00 | |
BZ Autres créances | 12 622 729.00 | 12 622 729.00 | ||
CF Disponibilités | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 423 650.00 | 37 066.00 | 16 386 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 752 995.00 | 771 521.00 | 16 981 473.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 779 387.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 336.00 | |||
DK Provisions réglementées | 51 129.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 922 852.00 | |||
DP Provisions pour risques | 147 248.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 147 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 433.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082 898.00 | |||
EA Autres dettes | 35 727.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 911 373.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 981 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 058.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 795.00 | 201 795.00 | ||
FG Production vendue services | 30 126 839.00 | 173 143.00 | 30 299 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 328 634.00 | 173 143.00 | 30 501 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 690.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 023 481.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 648.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 546.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 821 846.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 959.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 471 466.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 670 316.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 732.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 931.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 659.00 | |||
GE Autres charges | 1 073 175.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 192 280.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 831 201.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 769.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 774.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -771.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 830 430.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 526.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 073.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 032.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 494.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 396.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 690 192.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 073 010.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 200 674.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 336.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 718.00 | 104 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 545.00 | 18 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 030.00 | 123 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 746.00 | 1 111 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 746.00 | 1 329 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 628.00 | 175 732.00 | 170 673.00 | 726 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 395.00 | 175 732.00 | 170 673.00 | 734 455.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 129.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 832.00 | 14 620.00 | 4 323.00 | 51 129.00 |
4A Provisions pour litiges | 96 287.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 722.00 | 102 659.00 | 118 133.00 | 147 248.00 |
6T Sur comptes clients | 34 320.00 | 7 931.00 | 5 185.00 | 37 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 320.00 | 7 931.00 | 5 185.00 | 37 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 874.00 | 125 211.00 | 127 641.00 | 235 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 591.00 | 123 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 620.00 | 4 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 210 255.00 | 210 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 262.00 | 34 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 452 910.00 | 3 452 910.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | ||
VB T. V. A. | 398 745.00 | 398 745.00 | ||
VP Divers | 176 587.00 | 176 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 965 761.00 | 11 965 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 004.00 | 73 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 322 506.00 | 16 112 251.00 | 210 255.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 315.00 | 11 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 433.00 | 2 781 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 986 295.00 | 986 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 064.00 | 656 064.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 690 192.00 | 690 192.00 | ||
VW T.V.A. | 733 447.00 | 733 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 901.00 | 16 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 727.00 | 35 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 373.00 | 5 900 058.00 | 11 315.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 939 147.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357 295.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 739.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 867.00 | |||
ST Autres comptes | 2 704 797.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 821 846.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 196 628.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 331.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 959.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 038 726.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 499 908.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||