TALMA
Dépôt
| Dénomination | TALMA |
| Siren | 442614632 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48012 |
| Numéro de Gestion | 2010B19100 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 3 302.00 | 9 901.00 | 11 552.00 |
AN Terrains | 39 663.00 | 39 663.00 | 39 663.00 | |
AP Constructions | 199 781.00 | 126 502.00 | 73 279.00 | 80 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 4 252.00 | 22 780.00 | 3 260.00 |
CU Autres participations | 3 119 282.00 | 3 119 282.00 | 3 113 282.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 251 010.00 | 3 251 010.00 | 3 455 261.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 023.00 | 82 656.00 | 217 367.00 | 300 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 950 326.00 | 216 712.00 | 6 733 614.00 | 7 003 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 239.00 | 140 239.00 | 107 282.00 | |
BZ Autres créances | 140 019.00 | 140 019.00 | 13 088.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615 775.00 | 1 615 775.00 | 1 215 853.00 | |
CF Disponibilités | 330 258.00 | 330 258.00 | 302 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | 7 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 227 343.00 | 2 227 343.00 | 1 647 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 669.00 | 216 712.00 | 8 960 957.00 | 8 650 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 251 342.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 173 045.00 | 7 556 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 752.00 | 616 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 822 297.00 | 8 453 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 855.00 | 1 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 67 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 121 213.00 | ||
EA Autres dettes | 26 054.00 | 6 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 865.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 138 660.00 | 197 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 957.00 | 8 650 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 660.00 | 197 384.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 088 006.00 | 1 088 006.00 | 1 426 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 006.00 | 1 088 006.00 | 1 426 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464.00 | 2 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 089 470.00 | 1 428 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 870.00 | 364 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | 2 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 053.00 | 80 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 830.00 | 105 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 373.00 | 10 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 504 080.00 | 563 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 390.00 | 865 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 973.00 | 23 722.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 754.00 | 19 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 727.00 | 43 046.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 656.00 | |||
GS Différences négatives de change | 215.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 871.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 144.00 | 43 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 246.00 | 908 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 1 353.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 679.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 12 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 24.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 10 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 2 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 602.00 | 294 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 356.00 | 1 484 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 603.00 | 867 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 752.00 | 616 243.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 476.00 | 20 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868 897.00 | -198 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 576.00 | -178 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 670 647.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 950 326.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | 3 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 032.00 | 7 722.00 | 130 754.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 683.00 | 9 373.00 | 134 056.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 826 560.00 | 82 656.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 656.00 | 82 656.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 656.00 | 82 656.00 | ||
UG ‐ Financières | 82 656.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 251 010.00 | 3 251 010.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 239.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 661.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 628.00 | |||
VB T. V. A. | 6 246.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 653.00 | 3 532 653.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 660.00 | 138 660.00 | ||