TALMA
Dépôt
| Dénomination | TALMA |
| Siren | 442614632 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88232 |
| Numéro de Gestion | 2010B19100 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | 1 086.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 13 203.00 | ||
AN Terrains | 39 663.00 | 39 663.00 | 39 663.00 | |
AP Constructions | 199 781.00 | 153 148.00 | 46 633.00 | 52 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 711.00 | 38 646.00 | 136 064.00 | 124 249.00 |
CU Autres participations | 3 458 177.00 | 3 458 177.00 | 3 424 843.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 566 165.00 | 566 165.00 | 566 165.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | 2 460.00 | 2 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 459 393.00 | 209 897.00 | 4 249 495.00 | 4 211 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 043.00 | 99 043.00 | 125 665.00 | |
BZ Autres créances | 2 095 391.00 | 2 095 391.00 | 2 028 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 299.00 | 958 299.00 | 894 093.00 | |
CF Disponibilités | 3 869 403.00 | 3 869 403.00 | 4 301 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 029 192.00 | 7 029 192.00 | 7 349 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 585.00 | 209 897.00 | 11 278 688.00 | 11 561 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 497.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 040 688.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
DG Autres réserves | 8 047 341.00 | 8 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 858 511.00 | 1 158 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 662.00 | 747 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 396 014.00 | 10 186 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 549.00 | 1 055 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 49 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 319.00 | 242 198.00 | ||
EA Autres dettes | 981.00 | 27 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 882 674.00 | 1 374 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 278 688.00 | 11 561 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 674.00 | 1 374 933.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 850 180.00 | 850 180.00 | 1 362 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 180.00 | 850 180.00 | 1 362 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 850 180.00 | 1 362 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 254 765.00 | 340 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 167.00 | 88 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 588.00 | 70 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 382.00 | 24 869.00 | ||
GE Autres charges | 350.00 | 6 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 433 801.00 | 533 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 379.00 | 829 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 140.00 | 31 510.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 631.00 | 30 751.00 | ||
GN Différences positives de change | 199 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 771.00 | 261 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 647.00 | 13 443.00 | ||
GS Différences négatives de change | 237 427.00 | 1.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 288.00 | 30 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289 362.00 | 44 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154 592.00 | 217 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 787.00 | 1 046 926.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 583.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 49 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 431.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 583.00 | 3 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 708.00 | 302 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 534.00 | 1 673 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 871.00 | 926 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 662.00 | 747 601.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 103.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 955.00 | 22 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993 801.00 | 33 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 859.00 | 55 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 155.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 027 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 459 393.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | 1 086.00 | 18 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 499.00 | 16 296.00 | 191 795.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 515.00 | 17 382.00 | 209 897.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 631.00 | 103 631.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 631.00 | 103 631.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 631.00 | 103 631.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 566 165.00 | 566 165.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 043.00 | 99 043.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 43 732.00 | ||
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 040 688.00 | 2 040 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 987.00 | 721 299.00 | 2 040 688.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | ||
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 819 694.00 | 819 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 674.00 | 882 674.00 | ||