OPTIMISA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMISA |
| Siren | 442617783 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8856 |
| Numéro de Gestion | 2015B00146 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY-LE-HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 61 567.00 | 32 266.00 | 29 301.00 | 29 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | 4 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 817.00 | 32 266.00 | 33 551.00 | 33 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | 163.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 391 810.00 | 27 402.00 | 364 408.00 | 546 493.00 |
BZ Autres créances | 53 993.00 | 53 993.00 | 31 950.00 | |
CF Disponibilités | 1 096 239.00 | 1 096 239.00 | 747 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | 5 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 542 798.00 | 27 402.00 | 1 515 396.00 | 1 331 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 615.00 | 59 668.00 | 1 548 947.00 | 1 365 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 921 277.00 | 803 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 880.00 | 117 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 083 178.00 | 963 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896.00 | 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 978.00 | 171 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 381.00 | 222 641.00 | ||
EA Autres dettes | 39 513.00 | 7 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 465 769.00 | 401 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 947.00 | 1 365 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 769.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 896.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 274 024.00 | 170 571.00 | 1 444 595.00 | 1 531 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 024.00 | 170 571.00 | 1 444 595.00 | 1 531 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 309.00 | |||
FQ Autres produits | 80.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 984.00 | 1 531 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 980 746.00 | 1 006 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 351.00 | 7 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 866.00 | 244 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 240.00 | 100 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 636.00 | 11 755.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 861.00 | 1 371 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 123.00 | 160 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 071.00 | 4 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 071.00 | 4 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 071.00 | 4 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 193.00 | 165 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 48 313.00 | 47 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 054.00 | 1 536 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 174.00 | 1 418 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 880.00 | 117 588.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 309.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 635.00 | 11 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 885.00 | 11 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | 11 636.00 | 32 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 630.00 | 11 636.00 | 32 266.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 402.00 | 27 402.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 402.00 | 27 402.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 402.00 | 27 402.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 361 430.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | |||
VB T. V. A. | 30 252.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 647.00 | 446 397.00 | 4 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 978.00 | 243 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | ||
VW T.V.A. | 60 010.00 | 60 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 513.00 | 39 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 769.00 | 465 769.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 844 219.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 280.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 125.00 | |||
ST Autres comptes | 105 121.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 746.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 351.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 286 878.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 332.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||