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OPTIMISA

Dépôt

DénominationOPTIMISA
Siren442617783
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt4421
Numéro de Gestion2015B00146
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse77700 MAGNY-LE-HONGRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 56 071.00 50 820.00 5 252.00 13 233.00
BH Autres immobilisations financières 4 250.00 4 250.00 4 250.00
BJ TOTAL (I) 60 321.00 50 820.00 9 502.00 17 483.00
BX Clients et comptes rattachés 117 690.00 117 690.00 110 295.00
BZ Autres créances 22 231.00 22 231.00 10 566.00
CF Disponibilités 1 030 586.00 1 030 586.00 1 068 556.00
CH Charges constatées d’avance 6 537.00 6 537.00 5 440.00
CJ TOTAL (II) 1 177 045.00 1 177 045.00 1 194 858.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 237 366.00 50 820.00 1 186 546.00 1 212 340.00
CP Parts à moins d’un an 4 250.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 200.00 38 200.00
DD Réserve légale (1) 3 820.00 3 820.00
DG Autres réserves 977 166.00 932 114.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 064.00 45 052.00
DL TOTAL (I) 1 021 250.00 1 019 186.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 51 886.00 90 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71 693.00 53 788.00
DY Dettes fiscales et sociales 41 538.00 47 580.00
EA Autres dettes 179.00 1 786.00
EC TOTAL (IV) 165 296.00 193 154.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 186 546.00 1 212 340.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 165 296.00 193 154.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 56 071.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 250.00
0G ACQUISITIONS Total Général 60 321.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 56 071.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 250.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 60 321.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42 839.00 7 981.00 50 820.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 42 839.00 7 981.00 50 820.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 28 290.00 28 290.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 290.00 28 290.00
7C TOTAL GENERAL 28 290.00 28 290.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 28 290.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 250.00 4 250.00
UX Autres créances clients 117 690.00 117 690.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 834.00 9 834.00
VB T. V. A. 11 748.00 11 748.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 649.00 649.00
VS Charges constatées d’avance 6 537.00 6 537.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 150 709.00 150 709.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 71 693.00 71 693.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 345.00 2 345.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 985.00 10 985.00
VW T.V.A. 25 904.00 25 904.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 304.00 2 304.00
VI Groupe et associés 51 886.00 51 886.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 179.00 179.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 165 296.00 165 296.00