ETABLISSEMENTS ROCHE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE |
| Siren | 442889689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2091 |
| Numéro de Gestion | 2002B40048 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | 520.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 3 049.00 | 27 441.00 | 242 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 21 186.00 | 190 673.00 | |
AP Constructions | 17 387.00 | 6 926.00 | 10 461.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 840.00 | 47 370.00 | 21 470.00 | 12 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 394.00 | 101 144.00 | 10 250.00 | 16 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | 8 016.00 | 7 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450 845.00 | 182 534.00 | 268 311.00 | 290 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 370.00 | 81 370.00 | 78 939.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 400.00 | 62 400.00 | 154 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | 979.00 | 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 591.00 | 23 061.00 | 701 530.00 | 815 645.00 |
BZ Autres créances | 159 539.00 | 159 539.00 | 185 517.00 | |
CF Disponibilités | 392 660.00 | 392 660.00 | 131 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | 1 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 515.00 | 23 061.00 | 1 401 454.00 | 1 367 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 361.00 | 205 595.00 | 1 669 765.00 | 1 658 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 748.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 099.00 | -384 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 221 223.00 | 376 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 653.00 | 65 273.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 653.00 | 65 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 712.00 | 11 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 149.00 | 819 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 108.00 | 332 469.00 | ||
EA Autres dettes | 278 398.00 | 45 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 518.00 | 8 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 378 890.00 | 1 216 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 765.00 | 1 658 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 146.00 | 36 146.00 | 42 373.00 | |
FG Production vendue services | 4 142 995.00 | 4 142 995.00 | 3 351 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 141.00 | 4 179 141.00 | 3 394 009.00 | |
FM Production stockée | -91 839.00 | 30 641.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 184.00 | 24 272.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 136 490.00 | 3 454 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 733 568.00 | 1 502 343.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 432.00 | 9 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 132 725.00 | 740 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 941.00 | 54 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 017 796.00 | 1 114 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 424.00 | 328 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 574.00 | 14 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 212.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 005.00 | 14 027.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 297 816.00 | 3 779 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 327.00 | -324 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 051.00 | 6 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 051.00 | 6 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 394.00 | 3 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 394.00 | 3 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 343.00 | 2 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 670.00 | -322 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 15 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 542.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 883.00 | 1 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 212.00 | 21 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 65 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 424.00 | 19 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 869.00 | 84 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 342.00 | -63 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 228.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 752.00 | 3 481 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 851.00 | 3 866 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 099.00 | -384 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 385.00 | 15 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 090.00 | 16 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 527.00 | 197 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 527.00 | 450 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 24 755.00 | 27 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147.00 | 13 819.00 | 16 527.00 | 155 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 487.00 | 38 574.00 | 16 527.00 | 182 534.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 273.00 | 30 429.00 | 26 050.00 | 69 653.00 |
6T Sur comptes clients | 21 909.00 | 1 212.00 | 60.00 | 23 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 909.00 | 1 212.00 | 60.00 | 23 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 183.00 | 31 642.00 | 26 110.00 | 92 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 217.00 | 4 228.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 424.00 | 21 883.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 210.00 | |||
UX Autres créances clients | 698 381.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | |||
VB T. V. A. | 33 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 55 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 122.00 | 887 105.00 | 8 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 149.00 | 688 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 080.00 | 67 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 445.00 | 128 445.00 | ||
VW T.V.A. | 135 963.00 | 135 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 329.00 | 274 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 518.00 | 45 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 178.00 | 1 344 178.00 | ||