ETABLISSEMENTS ROCHE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE |
| Siren | 442889689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2502 |
| Numéro de Gestion | 2002B40048 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 571.00 | 129.00 | 526.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 105 935.00 | 105 923.00 | 127 113.00 |
AP Constructions | 17 079.00 | 10 603.00 | 6 476.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 720.00 | 52 575.00 | 25 145.00 | 29 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 999.00 | 69 360.00 | 1 640.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | 7 656.00 | 7 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 419 503.00 | 257 289.00 | 162 214.00 | 192 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 745.00 | 3 022.00 | 63 723.00 | 58 319.00 |
BN En cours de production de biens | 66 725.00 | 66 725.00 | 33 397.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 386.00 | 6 386.00 | 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 314.00 | 62 304.00 | 1 126 010.00 | 1 180 632.00 |
BZ Autres créances | 144 632.00 | 144 632.00 | 155 821.00 | |
CF Disponibilités | 787 694.00 | 787 694.00 | 253 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | 1 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 921.00 | 65 326.00 | 2 196 595.00 | 1 683 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 424.00 | 322 615.00 | 2 358 810.00 | 1 876 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -311 306.00 | -425 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | 114 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 849.00 | 449 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 095.00 | 38 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 095.00 | 38 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 939.00 | 20 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 945.00 | 30 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 118.00 | 808 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 879.00 | 409 514.00 | ||
EA Autres dettes | 238.00 | 2 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 746.00 | 116 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 836 865.00 | 1 387 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 810.00 | 1 876 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 148.00 | 5 148.00 | 40 455.00 | |
FG Production vendue services | 4 363 927.00 | 4 363 927.00 | 5 155 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 076.00 | 4 369 076.00 | 5 195 811.00 | |
FM Production stockée | 33 320.00 | -82 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 398.00 | 20 316.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 802.00 | 5 133 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 555 194.00 | 2 035 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 403.00 | -1 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 556 206.00 | 1 529 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 043.00 | 52 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 722.00 | 1 040 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 456.00 | 290 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 604.00 | 39 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 703.00 | 27 407.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 442.00 | 1 743.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 422 967.00 | 5 015 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 835.00 | 117 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388.00 | 1 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 388.00 | 1 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291.00 | 1 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 291.00 | 1 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 932.00 | 117 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 17 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 20 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 21 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | -3 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 303.00 | 5 153 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 218.00 | 5 038 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 085.00 | 114 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 885.00 | 5 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 431.00 | 5 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | 165 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 349.00 | 419 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 116.00 | 24 636.00 | 124 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 917.00 | 10 968.00 | 7 349.00 | 132 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 033.00 | 35 604.00 | 7 349.00 | 257 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 64 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 653.00 | 25 442.00 | 64 095.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 601.00 | 13 703.00 | 62 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 623.00 | 13 703.00 | 65 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 276.00 | 39 145.00 | 129 421.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 145.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | 7 656.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 956.00 | 89 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 098 357.00 | 1 098 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
VB T. V. A. | 59 843.00 | 59 843.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 683.00 | 77 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 027.00 | 1 334 371.00 | 7 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 939.00 | 11 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 118.00 | 657 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 918.00 | 98 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 384.00 | 108 384.00 | ||
VW T.V.A. | 201 931.00 | 201 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 475 746.00 | 475 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 920.00 | 1 557 920.00 | ||