CLIM'TECH
Dépôt
| Dénomination | CLIM'TECH |
| Siren | 442916193 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1658 |
| Numéro de Gestion | 2002B00756 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 640.00 | 45 640.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 491.00 | 31 680.00 | 5 811.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 497.00 | 107 082.00 | 220 415.00 | 84 111.00 |
BF Prêts | 10 060.00 | 10 060.00 | 16 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 037.00 | 24 037.00 | 21 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 444 726.00 | 184 403.00 | 260 323.00 | 122 922.00 |
BN En cours de production de biens | 49 625.00 | 49 625.00 | ||
BT Marchandises | 128 628.00 | 128 628.00 | 72 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 462.00 | 8 489.00 | 611 972.00 | 350 168.00 |
BZ Autres créances | 38 498.00 | 38 498.00 | 80 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 112 574.00 | 2 112 574.00 | 1 075 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | 14 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 951 550.00 | 8 489.00 | 2 943 061.00 | 1 893 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 276.00 | 192 892.00 | 3 203 384.00 | 2 016 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 355 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 664.00 | 34 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 969.00 | 171 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 987 633.00 | 1 521 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 760.00 | 41 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 34.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 743.00 | 350 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 186.00 | 102 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 215 751.00 | 494 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 384.00 | 2 016 564.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 412 520.00 | 3 196 094.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 520.00 | 3 196 094.00 | ||
FM Production stockée | 49 625.00 | -22 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 29 702.00 | 23 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 492 847.00 | 3 198 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 740.00 | -32 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 962.00 | 1 104 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 520 001.00 | 1 261 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 095.00 | 16 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 215.00 | 371 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 766.00 | 228 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 573.00 | 22 049.00 | ||
GE Autres charges | 17 873.00 | 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 759 745.00 | 2 972 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 733 101.00 | 225 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 023.00 | 14 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 271.00 | 34.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 248.00 | 14 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 677 853.00 | 239 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 998.00 | 32 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 131.00 | 29 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 2 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 750.00 | 70 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 868.00 | 3 245 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 899.00 | 3 073 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 969.00 | 171 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 646.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 989.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 726.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 640.00 | 45 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 922.00 | 43 084.00 | 76 243.00 | 138 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 562.00 | 43 084.00 | 76 243.00 | 184 403.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 060.00 | 6 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 620 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 820.00 | 666 843.00 | 27 977.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 760.00 | 57 220.00 | 44 540.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 743.00 | 755 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 186.00 | 292 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 016.00 | 66 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 751.00 | 1 171 211.00 | 44 540.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 325.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 552.00 | |||