CLIM'TECH
Dépôt
| Dénomination | CLIM'TECH |
| Siren | 442916193 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2946 |
| Numéro de Gestion | 2002B00756 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 494.00 | 17 621.00 | 6 872.00 | 13 226.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 37 548.00 | 2 770.00 | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 485.00 | 210 618.00 | 233 867.00 | 231 423.00 |
AX Avances et acomptes | 45 911.00 | |||
BF Prêts | 4 630.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 141.00 | 29 141.00 | 27 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 440.00 | 265 788.00 | 272 652.00 | 324 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 757.00 | 140 757.00 | 115 958.00 | |
BN En cours de production de biens | 80 078.00 | 80 078.00 | 132 783.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 735 336.00 | 27 809.00 | 707 527.00 | 569 365.00 |
BZ Autres créances | 91 810.00 | 91 810.00 | 189 329.00 | |
CF Disponibilités | 892 883.00 | 892 883.00 | 1 251 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 198.00 | 21 198.00 | 18 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 065.00 | 27 809.00 | 1 934 255.00 | 2 280 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 506.00 | 293 597.00 | 2 206 908.00 | 2 604 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 500 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 182.00 | 5 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 644.00 | -3 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 111 827.00 | 966 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 927.00 | 118 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 401 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 470.00 | 599 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 552.00 | 244 470.00 | ||
EA Autres dettes | 2 530.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 274.00 | 274 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 095 081.00 | 1 638 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 908.00 | 2 604 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 159 708.00 | 159 708.00 | 104 463.00 | |
FG Production vendue services | 4 635 939.00 | 4 635 939.00 | 3 410 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 647.00 | 4 795 647.00 | 3 514 680.00 | |
FM Production stockée | -54 053.00 | 115 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 942.00 | 43 736.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 775 557.00 | 3 673 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 604 305.00 | 1 222 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 798.00 | -3 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 429 999.00 | 1 314 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 102.00 | 30 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 640 712.00 | 669 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 352.00 | 375 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 904.00 | 97 115.00 | ||
GE Autres charges | 948.00 | 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 113 528.00 | 3 706 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 662 029.00 | -33 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 610.00 | 22 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 610.00 | 22 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 610.00 | -22 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 632 419.00 | -55 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 10 372.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 162 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 8 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 692.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 111 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | 51 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 606.00 | 3 836 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 961.00 | 3 840 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 644.00 | -3 913.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 378.00 | 1 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 978.00 | 6 354.00 | 34 710.00 | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 953.00 | 91 551.00 | 26 337.00 | 248 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 931.00 | 97 905.00 | 61 048.00 | 265 788.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 809.00 | 27 809.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 809.00 | 27 809.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 809.00 | 27 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 141.00 | 29 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 848 345.00 | 814 984.00 | 33 361.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 486.00 | 814 984.00 | 62 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 928.00 | 58 956.00 | 18 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 471.00 | 612 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 553.00 | 313 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 274.00 | 87 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 081.00 | 1 076 110.00 | 18 972.00 | |