OCEORANE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | OCEORANE PARTICIPATION |
| Siren | 443142013 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64298 |
| Numéro de Gestion | 2002B12785 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75641 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 260 698.00 | 2 260 698.00 | 3 295 749.00 | |
AP Constructions | 143 096.00 | 143 096.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 898.00 | 14 622 898.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 731 681.00 | 9 694 283.00 | 37 398.00 | 38 179.00 |
CU Autres participations | 5 901.00 | 5 901.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 766 713.00 | 24 468 617.00 | 2 298 096.00 | 3 333 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 967.00 | 1 451 607.00 | 383 360.00 | 272 155.00 |
BZ Autres créances | 6 279 168.00 | 1 814 756.00 | 4 464 412.00 | 4 656 759.00 |
CF Disponibilités | 54 843.00 | 54 843.00 | 36 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 168 978.00 | 3 266 363.00 | 4 902 615.00 | 4 965 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 935 691.00 | 27 734 980.00 | 7 200 711.00 | 8 299 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 635.00 | 2 206 792.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 966 095.00 | -1 568 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 068.00 | -397 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 473.00 | 290 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 059.00 | 158 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 991.00 | 3 893 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 941.00 | 548 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 284.00 | 313 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | ||
EA Autres dettes | 3 218 332.00 | 3 096 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 951 838.00 | 8 009 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 711.00 | 8 299 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 385.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 299.00 | 257 529.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 303.00 | 261 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 088.00 | 383 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 326.00 | 32 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 147.00 | 465 125.00 | ||
GE Autres charges | 56 899.00 | 7 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 420 784.00 | 888 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 481.00 | -626 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 759.00 | 5 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 759.00 | 5 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 997.00 | 255 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 997.00 | 255 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 761.00 | -250 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 720.00 | -876 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 025.00 | 560 359.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183 179.00 | 946 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 204.00 | 1 506 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 152.00 | 958 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400.00 | 67 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 552.00 | 1 027 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 652.00 | 479 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 266.00 | 1 773 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 333.00 | 2 170 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 068.00 | -397 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295 749.00 | 13 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 481 685.00 | 956 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 785 798.00 | 970 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 901.00 | 2 260 698.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 941 005.00 | 24 497 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | 8 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 989 988.00 | 26 766 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 375 771.00 | 1 025 509.00 | 9 941 005.00 | 24 460 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 375 771.00 | 1 025 509.00 | 9 941 005.00 | 24 460 277.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 67 735.00 | 67 735.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 901.00 | |||
060 Stock marchandises | 24 390.00 | 2 439.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 530 164.00 | 44 871.00 | 106 446.00 | 1 451 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776 350.00 | 55 276.00 | 16 870.00 | 1 814 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382 613.00 | 100 147.00 | 191 075.00 | 3 274 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382 613.00 | 117 547.00 | 191 075.00 | 3 292 103.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 738 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 96 314.00 | |||
VB T. V. A. | 979 522.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 882 863.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114 134.00 | 8 114 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 059.00 | 158 059.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 611 083.00 | 2 611 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 941.00 | 423 941.00 | ||
VW T.V.A. | 337 124.00 | 337 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 908.00 | 197 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218 332.00 | 3 218 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 838.00 | 6 951 839.00 | -1.00 | |