OCEORANE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | OCEORANE PARTICIPATION |
| Siren | 443142013 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72871 |
| Numéro de Gestion | 2002B12785 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75641 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 260 698.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 398.00 | |||
CU Autres participations | 5 901.00 | 5 901.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 341.00 | 8 341.00 | 2 298 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 360.00 | |||
BZ Autres créances | 4 032 210.00 | 4 032 210.00 | 4 464 412.00 | |
CF Disponibilités | 19 604.00 | 19 604.00 | 54 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 051 814.00 | 4 051 814.00 | 4 902 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 155.00 | 8 341.00 | 4 051 814.00 | 7 200 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 635.00 | 2 213 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 032 162.00 | -1 966 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 285.00 | -66 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 430 758.00 | 231 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639.00 | 158 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 633.00 | 423 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 153.00 | 342 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | ||
EA Autres dettes | 3 218 332.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 603 656.00 | 6 951 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 814.00 | 7 200 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 267 018.00 | 140 299.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 125.00 | 140 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 484.00 | 96 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 1 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 398.00 | 166 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 147.00 | |||
GE Autres charges | 2 422 330.00 | 56 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 516 289.00 | 420 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 750 836.00 | -280 481.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 759.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 997.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 997.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 761.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 750 836.00 | -268 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171 968.00 | 86 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 409 845.00 | 1 183 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581 813.00 | 1 269 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133 364.00 | 1 049 152.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133 364.00 | 1 066 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448 449.00 | 202 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 938.00 | 1 477 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 653.00 | 1 543 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 285.00 | -66 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497 675.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 766 713.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 758 372.00 | 8 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 460 276.00 | 24 460 276.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 460 276.00 | 24 460 276.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 901.00 | |||
060 Stock marchandises | 24 390.00 | 2 439.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 451 607.00 | 1 451 607.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 814 756.00 | 1 814 756.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274 703.00 | 3 266 363.00 | 8 340.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 103.00 | 3 266 363.00 | 25 740.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 110 818.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 913 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 210.00 | 4 032 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 633.00 | 315 633.00 | ||
VW T.V.A. | 280 607.00 | 280 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 656.00 | 603 656.00 | ||