SAMAGEST
Dépôt
| Dénomination | SAMAGEST |
| Siren | 443177845 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 515 |
| Numéro de Gestion | 2002B00328 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT MARTIN |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 808.00 | 17 138.00 | 2 670.00 | 8 402.00 |
AP Constructions | 640 221.00 | 171 848.00 | 468 372.00 | 500 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 148.00 | 189 039.00 | 76 109.00 | 102 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 674.00 | 387 112.00 | 234 562.00 | 257 411.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BF Prêts | 15 528.00 | 15 528.00 | 19 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 592 629.00 | 795 137.00 | 797 492.00 | 888 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | 9 820.00 | 13 301.00 | |
BT Marchandises | 3 438.00 | 3 438.00 | 5 323.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | 536.00 | 2 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 715.00 | 66 128.00 | 498 587.00 | 349 038.00 |
BZ Autres créances | 150 155.00 | 87 160.00 | 62 995.00 | 214 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 651 573.00 | 651 573.00 | 377 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | 12 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 202.00 | 153 288.00 | 1 289 915.00 | 1 024 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | 192.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 024.00 | 948 425.00 | 2 087 599.00 | 1 913 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 443.00 | 16 443.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 639.00 | -234 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 967.00 | 104 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 000 771.00 | 885 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 289.00 | 723 687.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 609.00 | 130 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 636.00 | 102 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 1 489.00 | ||
EA Autres dettes | 26 017.00 | 3 328.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 806.00 | 61 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 086 750.00 | 1 023 679.00 | ||
ED (V) | 78.00 | 3 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 599.00 | 1 913 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 942.00 | 21 942.00 | 14 625.00 | |
FD Production vendue biens | 1 055 920.00 | 1 055 920.00 | 921 899.00 | |
FG Production vendue services | 1 833 277.00 | 1 833 277.00 | 1 635 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 139.00 | 2 911 139.00 | 2 571 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 901.00 | 80 267.00 | ||
FQ Autres produits | 264 542.00 | 213 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 582.00 | 2 865 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 237.00 | 16 476.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 885.00 | -3 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 748 898.00 | 637 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 481.00 | 16 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 010 861.00 | 908 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 191.00 | 42 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 781.00 | 550 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 113.00 | 196 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 772.00 | 125 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 778.00 | 12 241.00 | ||
GE Autres charges | 206 553.00 | 256 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 549.00 | 2 757 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 032.00 | 107 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 801.00 | 1 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 232.00 | 5 572.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 912.00 | 47 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 145.00 | 53 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 037.00 | 26 829.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 580.00 | 28 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 617.00 | 55 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 472.00 | -2 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 560.00 | 105 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 2 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 706.00 | 2 669.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 299.00 | 3 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 593.00 | -1 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 433.00 | 2 921 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 466.00 | 2 817 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 967.00 | 104 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 758.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 125.00 | 65 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 790.00 | 13 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 673.00 | 78 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | 19 808.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 453.00 | 1 527 043.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 361.00 | 45 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 764.00 | 1 592 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 5 732.00 | 950.00 | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 663.00 | 141 841.00 | 23 505.00 | 747 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 019.00 | 147 573.00 | 24 454.00 | 765 137.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 57 660.00 | 16 778.00 | 8 311.00 | 66 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 397.00 | 97 237.00 | 87 160.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 057.00 | 16 778.00 | 105 548.00 | 183 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 057.00 | 16 778.00 | 105 548.00 | 183 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 778.00 | 8 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 528.00 | 15 528.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 484 416.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 614.00 | 743 363.00 | 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 044.00 | 97 344.00 | 9 700.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 609.00 | 218 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 616.00 | 66 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 839.00 | 70 839.00 | ||
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 895.00 | 25 895.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 387 589.00 | 387 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 017.00 | 26 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 163 806.00 | 163 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 686.00 | 1 076 986.00 | 9 700.00 | |