TESSILFORM FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | TESSILFORM FRANCE SARL |
| Siren | 443368865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119653 |
| Numéro de Gestion | 2002B13642 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 404.00 | 1 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 123.00 | 324 039.00 | 147 084.00 | 175 559.00 |
CU Autres participations | 7 080 905.00 | 180 403.00 | 6 900 502.00 | 6 846 882.00 |
BF Prêts | 3 720.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60 059.00 | 60 059.00 | 97 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 614 488.00 | 504 846.00 | 7 109 641.00 | 7 123 346.00 |
BT Marchandises | 123 384.00 | 123 384.00 | 202 274.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 809.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 678 576.00 | 3 265.00 | 675 311.00 | 773 801.00 |
BZ Autres créances | 186 138.00 | 186 138.00 | 3 148 632.00 | |
CF Disponibilités | 56 215.00 | 56 215.00 | 1 180 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 692.00 | 31 692.00 | 48 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 007.00 | 3 265.00 | 1 072 741.00 | 5 626 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 495.00 | 508 112.00 | 8 182 383.00 | 12 750 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 607.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 035 335.00 | -11 033 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651.00 | 2 998 368.00 | ||
DK Provisions réglementées | 437 599.00 | 437 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 696 887.00 | -3 590 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 845.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 58 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 10 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 722.00 | 14 671 410.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587.00 | 47 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 1 550 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | |||
EA Autres dettes | 130.00 | 1 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 849 270.00 | 16 281 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 383.00 | 12 750 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 984.00 | 16 281 679.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 10 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 629 482.00 | 449.00 | 629 931.00 | 2 415 272.00 |
FG Production vendue services | 16 453.00 | 404 813.00 | 421 267.00 | 394 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 935.00 | 405 262.00 | 1 051 198.00 | 2 810 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 800.00 | 268 808.00 | ||
FQ Autres produits | 185.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 183.00 | 3 078 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 396.00 | 629 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 889.00 | 310 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 481 690.00 | 817 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 384.00 | 62 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 571.00 | 663 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 344.00 | 242 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 356.00 | 115 790.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 506.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 845.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | 333 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 660.00 | 3 210 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -253 477.00 | -131 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 743.00 | 5.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 620.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 182 363.00 | 5.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 234 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 383.00 | 28 219.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144 383.00 | 262 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 980.00 | -262 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -215 496.00 | -393 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747.00 | 1 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243.00 | 2 000 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | 2 002 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164.00 | 12 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | 15 312.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228.00 | 154 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 635.00 | 182 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | 1 820 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 490.00 | -1 571 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 538.00 | 5 081 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189.00 | 2 082 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 651.00 | 2 998 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 989.00 | 8 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 917.00 | 10 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 2 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | 471 123.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 845.00 | 7 140 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 270.00 | 7 614 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 404.00 | 3 140.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 923.00 | 37 180.00 | 20 566.00 | 324 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 041.00 | 37 584.00 | 23 706.00 | 324 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 437 599.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 437 599.00 | 437 599.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 845.00 | 28 845.00 | 30 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 845.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 059.00 | 60 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 678 576.00 | 673 968.00 | 4 607.00 | |
VP Divers | 186 138.00 | 186 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 692.00 | 31 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 467.00 | 891 799.00 | 64 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245.00 | 70 245.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 853.00 | 11 732 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 984.00 | 11 848 984.00 | ||