TESSILFORM FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | TESSILFORM FRANCE SARL |
| Siren | 443368865 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119716 |
| Numéro de Gestion | 2002B13642 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 002.00 | 397.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 379.00 | 277 979.00 | 247 399.00 | 134 241.00 |
CU Autres participations | 7 080 905.00 | 66 822.00 | 7 014 083.00 | 6 954 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 448.00 | 71 448.00 | 60 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 680 133.00 | 346 804.00 | 7 333 329.00 | 7 150 779.00 |
BT Marchandises | 115 938.00 | 115 938.00 | 71 219.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 839.00 | 52 839.00 | 50 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 955 988.00 | 2 935.00 | 953 053.00 | 773 654.00 |
BZ Autres créances | 304 205.00 | 304 205.00 | 205 162.00 | |
CF Disponibilités | 36 969.00 | 36 969.00 | 42 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 582.00 | 32 582.00 | 31 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 498 523.00 | 2 935.00 | 1 495 587.00 | 1 175 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 656.00 | 349 739.00 | 8 828 916.00 | 8 326 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 849 035.00 | -8 141 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 017.00 | -707 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 437 599.00 | 437 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 977 918.00 | -4 403 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 547 351.00 | 547 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 547 351.00 | 577 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960 696.00 | 11 848 151.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 1 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 801.00 | 232 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 581.00 | 69 319.00 | ||
EA Autres dettes | 10 356.00 | 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 259 484.00 | 12 152 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 916.00 | 8 326 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 258 847.00 | 12 151 323.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 261.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 960 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 534 614.00 | 534 614.00 | 615 845.00 | |
FG Production vendue services | 867.00 | 594 259.00 | 595 126.00 | 400 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 481.00 | 594 259.00 | 1 129 740.00 | 1 016 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 820.00 | 11 113.00 | ||
FQ Autres produits | 726.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 287.00 | 1 027 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 249.00 | 187 643.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 718.00 | 52 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 843.00 | 469 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 358.00 | 34 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 970.00 | 272 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 585.00 | 94 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 944.00 | 30 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 2 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 838.00 | 1 143 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 449.00 | -115 874.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 344.00 | 54 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 344.00 | 54 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 120.00 | 145 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 120.00 | 145 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 776.00 | -90 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 327.00 | -206 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 185.00 | 1 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 185.00 | 1 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 547 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 003.00 | -546 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 342.00 | -46 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 816.00 | 1 082 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 798.00 | 1 789 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 017.00 | -707 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 046.00 | 166 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141 508.00 | 10 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 954.00 | 177 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 971.00 | 525 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 152 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 971.00 | 7 680 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 797.00 | 2 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 804.00 | 46 453.00 | 120 277.00 | 277 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 008.00 | 47 251.00 | 120 277.00 | 279 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 437 599.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 437 599.00 | 437 599.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 547 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 351.00 | 30 000.00 | 547 351.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 950.00 | 30 000.00 | 984 950.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 448.00 | 71 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 955 988.00 | 955 988.00 | ||
VP Divers | 304 205.00 | 304 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 582.00 | 32 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 225.00 | 1 292 776.00 | 71 448.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 801.00 | 225 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 581.00 | 61 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971 053.00 | 11 971 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 258 847.00 | 12 258 847.00 | ||