S.M.A.S. TOURISME
Dépôt
| Dénomination | S.M.A.S. TOURISME |
| Siren | 443377585 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41859 |
| Numéro de Gestion | 2002B14654 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | 3 184.00 | |
AH Fonds commercial | 7 302 426.00 | 1 561 240.00 | 5 741 186.00 | 6 174 669.00 |
AN Terrains | 56 627.00 | 56 627.00 | 56 627.00 | |
AP Constructions | 226 508.00 | 79 154.00 | 147 354.00 | 158 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 350.00 | 391 198.00 | 168 151.00 | 203 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 287.00 | 1 805 285.00 | 198 002.00 | 233 745.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | 6 160.00 | 6 160.00 | |
BF Prêts | 134 830.00 | 134 830.00 | 151 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 651.00 | 98 651.00 | 98 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 398 194.00 | 3 847 232.00 | 6 550 961.00 | 7 086 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566 712.00 | 133 890.00 | 6 432 822.00 | 6 698 219.00 |
BZ Autres créances | 3 726 358.00 | 3 726 358.00 | 2 557 904.00 | |
CF Disponibilités | 214 899.00 | 214 899.00 | 707 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 753.00 | 60 753.00 | 106 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 568 722.00 | 133 890.00 | 10 434 832.00 | 10 069 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 966 915.00 | 3 981 122.00 | 16 985 793.00 | 17 155 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 317 639.00 | 317 639.00 | ||
DG Autres réserves | 865 395.00 | 141 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 708.00 | 724 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 226 133.00 | 4 359 424.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 510 006.00 | 2 510 006.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 510 006.00 | 2 510 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 519 428.00 | 270 574.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 101 475.00 | 101 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 620 902.00 | 372 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 825.00 | 163 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 249.00 | 834 383.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 266.00 | 296 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 233.00 | 3 935 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 550.00 | 1 569 782.00 | ||
EA Autres dettes | 476 858.00 | 1 268 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115 770.00 | 1 845 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 628 752.00 | 9 914 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 985 793.00 | 17 155 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 628 752.00 | 8 649 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 220 420.00 | 220 420.00 | 616 011.00 | |
FG Production vendue services | 27 103 494.00 | 208 786.00 | 27 312 280.00 | 24 840 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 323 914.00 | 208 786.00 | 27 532 700.00 | 25 456 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 982 473.00 | 965 297.00 | ||
FQ Autres produits | 8 075.00 | 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 523 248.00 | 26 422 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 712.00 | 12 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 379.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 926 219.00 | 24 754 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 761.00 | 242 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 327.00 | 34 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 126.00 | 154 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 882.00 | |||
GE Autres charges | 92 074.00 | 8 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 434 103.00 | 25 404 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 089 145.00 | 1 017 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 252.00 | |||
GN Différences positives de change | 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 991.00 | 28 281.00 | ||
GS Différences négatives de change | 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 793.00 | 28 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 739.00 | -28 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 066 406.00 | 989 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 891.00 | 309 521.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 626.00 | 53 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 642.00 | 363 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 747.00 | 71 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721 425.00 | 568 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 639.00 | 640 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 997.00 | -276 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 300.00 | -10 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 127 943.00 | 26 786 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 261 235.00 | 26 062 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 708.00 | 724 054.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 970 349.00 | 965 297.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 467.00 | 4 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 961.00 | 77 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409 301.00 | 77 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | 7 312 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 504.00 | 2 845 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 381.00 | 239 641.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 422.00 | 10 398 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 3 184.00 | 10 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 636.00 | 140 943.00 | 52 942.00 | 2 275 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 807.00 | 144 127.00 | 52 942.00 | 2 285 992.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 101 475.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 519 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 049.00 | 288 479.00 | 39 626.00 | 620 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 128 294.00 | 432 946.00 | 1 561 240.00 | |
6T Sur comptes clients | 114 132.00 | 31 882.00 | 12 124.00 | 133 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 426.00 | 464 828.00 | 12 124.00 | 1 695 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 475.00 | 753 307.00 | 51 749.00 | 2 316 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 882.00 | 12 124.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 721 425.00 | 39 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 134 830.00 | 36 542.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 703.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 477 009.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 436.00 | |||
VB T. V. A. | 1 042 554.00 | |||
VP Divers | 1 215 846.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587 303.00 | 10 390 364.00 | 196 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 825.00 | 148 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 233.00 | 4 178 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
VW T.V.A. | 642 328.00 | 642 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 908.00 | 935 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 847 249.00 | 847 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 858.00 | 476 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 115 770.00 | 1 115 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 486.00 | 8 348 486.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 381.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 330 262.00 | 5 503 370.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 282 584.00 | 14 572 554.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 158.00 | 396.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 793.00 | 88 731.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 971 489.00 | 1 644 242.00 | ||
ST Autres comptes | 3 260 933.00 | 2 944 949.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 926 219.00 | 24 754 243.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 135 326.00 | 85 304.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 435.00 | 157 186.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 761.00 | 242 490.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 127 228.00 | 2 799 289.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 375 695.00 | 3 082 181.00 | ||