S.M.A.S. TOURISME
Dépôt
| Dénomination | S.M.A.S. TOURISME |
| Siren | 443377585 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42240 |
| Numéro de Gestion | 2002B14654 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 302 426.00 | 3 766 466.00 | 3 535 960.00 | 3 535 960.00 |
AN Terrains | 56 627.00 | 56 627.00 | 56 627.00 | |
AP Constructions | 226 508.00 | 113 130.00 | 113 378.00 | 132 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 833.00 | 565 423.00 | 245 410.00 | 210 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 689.00 | 1 980 964.00 | 283 726.00 | 265 751.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | 14 160.00 | 14 160.00 | |
BF Prêts | 84 885.00 | 84 885.00 | 99 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 046.00 | 29 046.00 | 29 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 799 529.00 | 6 436 338.00 | 4 363 191.00 | 4 344 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | 5 258.00 | 8 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 507.00 | 91 555.00 | 3 351 953.00 | 5 181 670.00 |
BZ Autres créances | 4 393 363.00 | 4 393 363.00 | 4 535 270.00 | |
CF Disponibilités | 58 445.00 | 58 445.00 | 45 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 536.00 | 111 536.00 | 95 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 012 109.00 | 91 555.00 | 7 920 554.00 | 9 866 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 681 200.00 | 681 200.00 | 144 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 492 838.00 | 6 527 892.00 | 12 964 945.00 | 14 354 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 317 639.00 | 317 639.00 | ||
DG Autres réserves | 2 787 936.00 | 2 267 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 577.00 | 520 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 419 542.00 | 6 281 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 829.00 | 196 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 182.00 | 90 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 011.00 | 286 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 589.00 | 1 134 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 458.00 | 253 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 335.00 | 246 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 190.00 | 3 875 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 209.00 | 1 579 481.00 | ||
EA Autres dettes | 202 963.00 | 574 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 649.00 | 120 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 291 392.00 | 7 785 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 945.00 | 14 354 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 191.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 347 458.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 477.00 | 125 477.00 | 107 849.00 | |
FG Production vendue services | 27 605 893.00 | 27 605 893.00 | 27 326 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 731 370.00 | 27 731 370.00 | 27 434 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 58 223.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 199 463.00 | 822 045.00 | ||
FQ Autres produits | 20 334.00 | 44 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 009 390.00 | 28 300 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 027.00 | 67 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 295.00 | -651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 171 248.00 | 27 403 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 440 549.00 | 270 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 6.00 | 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 485.00 | 140 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 661.00 | 17 511.00 | ||
GE Autres charges | 58 296.00 | 76 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 897 977.00 | 27 975 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 413.00 | 325 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 10 514.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 100.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 181.00 | 10 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 314.00 | 5 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 100.00 | 32.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 414.00 | 5 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 233.00 | 4 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 180.00 | 329 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 432.00 | 162 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 206.00 | 34.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 496.00 | 2 451 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 133.00 | 2 613 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 770.00 | 110 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 303.00 | 4 561.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 704.00 | 2 178 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 777.00 | 2 293 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 356.00 | 319 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 959.00 | 129 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 374 704.00 | 30 924 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 237 127.00 | 30 404 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 577.00 | 520 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 538.00 | 170 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 983.00 | 79 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 660 302.00 | 249 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595.00 | 3 358 658.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 93 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 944.00 | 128 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 539.00 | 10 799 529.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 324.00 | 128 485.00 | 8 291.00 | 2 659 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 679.00 | 128 485.00 | 8 291.00 | 2 669 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 254 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 802.00 | 28 704.00 | 61 495.00 | 254 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 766 466.00 | 3 766 466.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 894.00 | 10 661.00 | 91 555.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847 360.00 | 10 661.00 | 3 858 021.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 134 162.00 | 39 365.00 | 61 495.00 | 4 112 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 661.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 704.00 | 61.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 885.00 | 84 885.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 046.00 | 29 046.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 940.00 | 179 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 263 568.00 | 3 263 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 376 546.00 | 142 446.00 | 234 100.00 | |
VB T. V. A. | 631 633.00 | 631 633.00 | ||
VP Divers | 1 089 064.00 | 1 089 064.00 | ||
VC Groupe et associés | 217 383.00 | 217 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 737.00 | 2 078 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 536.00 | 111 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 336.00 | 7 828 236.00 | 234 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 588.00 | 532 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 190.00 | 3 458 190.00 | ||
VW T.V.A. | 353 728.00 | 353 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 481.00 | 1 095 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 458.00 | 347 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 963.00 | 202 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 649.00 | 54 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 057.00 | 6 045 057.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 785.00 | |||