FJORDS PROCESSING FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | FJORDS PROCESSING FRANCE SAS |
| Siren | 443394564 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15162 |
| Numéro de Gestion | 2002B02983 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 944 393.00 | 466 473.00 | 477 920.00 | 688 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 029.00 | 248 029.00 | 248 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 885.00 | 426 000.00 | 266 885.00 | 330 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 428.00 | 156 428.00 | 127 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 735.00 | 892 473.00 | 1 149 262.00 | 1 394 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 740.00 | 140 740.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 095.00 | 337 095.00 | 255 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 070 794.00 | 32 070 794.00 | 24 233 758.00 | |
BZ Autres créances | 2 498 990.00 | 2 498 990.00 | 1 424 245.00 | |
CF Disponibilités | 3 279 848.00 | 3 279 848.00 | 666 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 328 460.00 | 3 328 460.00 | 230 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 655 926.00 | 140 740.00 | 41 515 186.00 | 26 810 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 973.00 | 119 973.00 | 472 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 817 634.00 | 1 033 213.00 | 42 784 421.00 | 28 678 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 662.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 535 608.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 629.00 | 153 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 541 290.00 | -3 282 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 608 297.00 | 987 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 608 297.00 | 987 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015 567.00 | 9 926 542.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 565.00 | 95 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 698 604.00 | 17 094 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 608.00 | 2 064 401.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 466.00 | |||
EA Autres dettes | 1 374 655.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833 513.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 050 858.00 | 30 860 100.00 | ||
ED (V) | 583 976.00 | 112 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 784 421.00 | 28 678 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 955 292.00 | 30 764 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 198 385.00 | 46 202 294.00 | 46 400 679.00 | 26 381 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 385.00 | 46 202 294.00 | 46 400 679.00 | 26 381 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 987.00 | 543 207.00 | ||
FQ Autres produits | -32.00 | 6 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 457 634.00 | 26 930 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 425 027.00 | 21 549 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 435.00 | 329 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 681 569.00 | 2 771 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 242 118.00 | 1 446 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 271.00 | 308 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 598.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 490.00 | 2 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 981 911.00 | 26 702 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 475 723.00 | 228 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 3 812.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 721.00 | 351 922.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 895 603.00 | 2 132 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 369 456.00 | 2 488 075.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 203 478.00 | 472 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 365.00 | 329 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 499 857.00 | 1 760 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 033 700.00 | 2 562 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -664 244.00 | -74 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 811 478.00 | 153 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 150.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 839 963.00 | 29 419 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 016 335.00 | 29 265 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 629.00 | 153 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 393.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 917.00 | 21 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 408.00 | 35 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 747.00 | 57 023.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 393.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | 156 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 036.00 | 2 041 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 460.00 | 211 013.00 | 466 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 741.00 | 85 259.00 | 426 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 201.00 | 296 271.00 | 892 473.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 304 819.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 203 478.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 885.00 | 203 478.00 | 583 066.00 | 608 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 740.00 | 140 740.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 740.00 | 140 740.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 128 625.00 | 203 478.00 | 583 066.00 | 749 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 345.00 | |||
UG ‐ Financières | 203 478.00 | 472 721.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 156 428.00 | 10 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 070 794.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | |||
VB T. V. A. | 1 964 645.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 328 460.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 054 671.00 | 37 908 573.00 | 146 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 698 604.00 | 26 698 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 374 656.00 | 374 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 685.00 | 495 685.00 | ||
VW T.V.A. | 1 430 746.00 | 1 430 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 521.00 | 106 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 015 567.00 | 7 015 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 833 513.00 | 2 833 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 955 292.00 | 38 955 292.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 023.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||