FJORDS PROCESSING FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | FJORDS PROCESSING FRANCE SAS |
| Siren | 443394564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 32428 |
| Numéro de Gestion | 2002B02983 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 422.00 | 1 192 422.00 | 112 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 190.00 | 294 533.00 | 210 657.00 | 311 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 794.00 | 495 961.00 | 79 832.00 | 118 974.00 |
BF Prêts | 1 509 792.00 | 1 509 792.00 | 1 504 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 882.00 | 65 882.00 | 65 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 849 079.00 | 1 982 916.00 | 1 866 164.00 | 2 113 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258 665.00 | 4 258 665.00 | 2 138 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836 816.00 | 623 396.00 | 10 213 420.00 | 11 176 326.00 |
BZ Autres créances | 576 125.00 | 576 125.00 | 811 413.00 | |
CF Disponibilités | 5 051 592.00 | 5 051 592.00 | 4 701 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 812 185.00 | 812 185.00 | 3 704 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 535 383.00 | 623 396.00 | 20 911 986.00 | 22 532 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 916 777.00 | 916 777.00 | 58 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 301 239.00 | 2 606 312.00 | 23 694 927.00 | 24 704 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575 674.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 790 512.00 | -2 740 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 125.00 | -1 050 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 647 063.00 | 5 988 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 663 792.00 | 347 177.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 719 843.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 383 634.00 | 347 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 750.00 | 10 599 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 803 736.00 | 873 637.00 | ||
EA Autres dettes | 987 952.00 | 201 685.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 078 434.00 | 6 464 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 496 872.00 | 18 139 478.00 | ||
ED (V) | 167 357.00 | 229 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 694 927.00 | 24 704 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 496 872.00 | 18 139 478.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 646 208.00 | 12 722 135.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 646 208.00 | 12 722 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 929.00 | 13 653.00 | ||
FQ Autres produits | 268 687.00 | 98 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 202 825.00 | 12 834 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 935 145.00 | 9 393 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 059.00 | 112 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 189 745.00 | 2 740 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 991 695.00 | 1 109 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 247.00 | 345 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692 200.00 | 67 701.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 747.00 | 153 828.00 | ||
GE Autres charges | 231 486.00 | 99 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 592 324.00 | 14 021 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 610 501.00 | -1 187 148.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 970.00 | 10 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 076.00 | 10 225.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 703.00 | |||
GN Différences positives de change | -148 178.00 | 157 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -134 132.00 | 313 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 636.00 | 3 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 325 924.00 | -9 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 620 560.00 | -5 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -754 692.00 | 319 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 191.00 | -868 087.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 153.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 879.00 | 42 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 943.00 | 92 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 088.00 | 135 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 934.00 | -135 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 846.00 | 13 148 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333 971.00 | 14 198 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 125.00 | -1 050 054.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 190.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 778.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 524.00 | 5 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 914.00 | 5 150.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 422.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 575 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 575 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985.00 | 3 849 079.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080 089.00 | 112 333.00 | 1 192 422.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 495.00 | 101 038.00 | 294 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 804.00 | 38 876.00 | 719.00 | 495 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 388.00 | 252 247.00 | 719.00 | 1 982 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 282 738.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 298 612.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 802 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 177.00 | 1 143 932.00 | 107 474.00 | 1 383 634.00 |
6T Sur comptes clients | 83 888.00 | 692 200.00 | 152 692.00 | 623 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 888.00 | 692 200.00 | 152 692.00 | 623 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 065.00 | 1 836 132.00 | 260 166.00 | 2 007 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 799 947.00 | 256 190.00 | ||
UG ‐ Financières | 294 636.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 741 943.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 509 792.00 | 1 509 792.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 882.00 | 65 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 836 816.00 | 10 836 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 125.00 | 576 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 812 185.00 | 812 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 799.00 | 13 800 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 750.00 | 11 626 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 736.00 | 803 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 952.00 | 987 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 078 434.00 | 3 078 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 496 872.00 | 16 496 872.00 | ||