ESTB
Dépôt
| Dénomination | ESTB |
| Siren | 443456785 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10988 |
| Numéro de Gestion | 2010B01334 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 163.00 | 463.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 285.00 | 132 810.00 | 17 475.00 | 34 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 693.00 | 61 978.00 | 44 715.00 | 55 413.00 |
BF Prêts | 7 206.00 | 7 206.00 | 9 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 056.00 | 30 056.00 | 30 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 295 866.00 | 195 951.00 | 99 915.00 | 130 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 191.00 | 42 191.00 | 46 569.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 938 763.00 | 27 425.00 | 911 338.00 | 723 578.00 |
BZ Autres créances | 139 534.00 | 139 534.00 | 140 869.00 | |
CF Disponibilités | 93 352.00 | 93 352.00 | 39 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 115.00 | 28 115.00 | 25 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 955.00 | 27 425.00 | 1 214 530.00 | 976 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 821.00 | 223 376.00 | 1 314 445.00 | 1 106 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 339 171.00 | 339 171.00 | ||
DH Report à nouveau | -166 104.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 135.00 | -166 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 319 701.00 | 288 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 865.00 | 581 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 320.00 | 236 661.00 | ||
EA Autres dettes | 175 559.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 994 744.00 | 818 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 445.00 | 1 106 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 744.00 | 818 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 754 024.00 | 2 754 024.00 | 3 511 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 024.00 | 2 754 024.00 | 3 511 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 304.00 | 14 512.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 519.00 | 3 526 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 239.00 | 625 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 378.00 | -46 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 473 812.00 | 2 115 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 163.00 | 39 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 208.00 | 705 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 491.00 | 231 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 367.00 | 40 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 879.00 | |||
GE Autres charges | 50 399.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 056.00 | 3 736 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 462.00 | -209 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 150.00 | 6 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 150.00 | 6 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 053.00 | -6 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 410.00 | -216 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 5 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 21 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 248.00 | 26 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 2 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 892.00 | 1 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 523.00 | 4 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 725.00 | 22 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 864.00 | 3 552 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 729.00 | 3 718 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 135.00 | -166 104.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 248.00 | 73 466.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 928.00 | 14 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 650.00 | 7 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 534.00 | 97.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 810.00 | 8 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 608.00 | 256 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | 37 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 977.00 | 295 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 120.00 | 1 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 258.00 | 28 247.00 | 17 717.00 | 194 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 301.00 | 28 367.00 | 17 717.00 | 195 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 801.00 | 50 376.00 | 27 425.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 801.00 | 50 376.00 | 27 425.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 801.00 | 50 376.00 | 27 425.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 376.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 206.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 056.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 137.00 | |||
UX Autres créances clients | 908 626.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 568.00 | |||
VB T. V. A. | 35 381.00 | |||
VP Divers | 2 395.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 580.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 610.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 674.00 | 1 106 412.00 | 37 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 865.00 | 678 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | ||
VW T.V.A. | 89 838.00 | 89 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 559.00 | 175 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 744.00 | 994 744.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 225 027.00 | 339 666.00 | ||
YT Sous‐traitance | 938 444.00 | 1 458 253.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 709.00 | 304 758.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 579.00 | 40 619.00 | ||
ST Autres comptes | 308 080.00 | 312 012.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473 812.00 | 2 115 643.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 026.00 | 13 150.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 137.00 | 26 653.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 163.00 | 39 803.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 234 431.00 | 448 786.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 868.00 | 509 316.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 23.00 | ||