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OCEANIS LOISIRS AUTO

Dépôt

DénominationOCEANIS LOISIRS AUTO
Siren443522990
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt4864
Numéro de Gestion2002B00450
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44600 SAINT-NAZAIRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 11 385.00 11 385.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 83 786.00 75 406.00 8 380.00 13 191.00
AT Autres immobilisations corporelles 269 516.00 109 810.00 159 706.00 96 825.00
BJ TOTAL (I) 364 688.00 196 602.00 168 086.00 110 016.00
BT Marchandises 2 890 135.00 48 817.00 2 841 318.00 2 884 002.00
BX Clients et comptes rattachés 356 647.00 5 337.00 351 310.00 314 622.00
BZ Autres créances 191 727.00 191 727.00 265 665.00
CF Disponibilités 951.00 951.00 1 708.00
CH Charges constatées d’avance 3 498.00 3 498.00 1 901.00
CJ TOTAL (II) 3 442 958.00 54 154.00 3 388 803.00 3 467 898.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 807 645.00 250 756.00 3 556 890.00 3 577 915.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 45 000.00 45 000.00
DD Réserve légale (1) 4 500.00 4 500.00
DH Report à nouveau 82 007.00 68 097.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 290 802.00 178 911.00
DL TOTAL (I) 422 310.00 296 507.00
DP Provisions pour risques 126 157.00 147 525.00
DR TOTAL (IV) 126 157.00 147 525.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 700 986.00 505 131.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24 728.00 318 143.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 992 800.00 2 103 400.00
DY Dettes fiscales et sociales 208 616.00 138 921.00
EA Autres dettes 21 204.00 14 256.00
EB Produits constatés d’avance (2) 60 088.00 54 030.00
EC TOTAL (IV) 3 008 423.00 3 133 882.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 556 890.00 3 577 915.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 932 507.00 2 792 031.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 461 113.00 316 094.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 517 548.00 11 517 548.00 9 791 793.00
FG Production vendue services 729 874.00 729 874.00 572 979.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 247 422.00 12 247 422.00 10 364 772.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 209 930.00 173 766.00
FQ Autres produits 99.00 38.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 457 452.00 10 538 576.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 498 764.00 9 383 927.00
FT Variation de stock (marchandises) 43 432.00 -343 145.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 886.00 9 512.00
FW Autres achats et charges externes 680 802.00 503 591.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 642.00 37 487.00
FY Salaires et traitements 384 090.00 325 836.00
FZ Charges sociales 129 656.00 112 582.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 878.00 17 805.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 49 732.00 53 987.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 126 157.00 147 525.00
GE Autres charges 25.00 64.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 994 064.00 10 249 172.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 463 388.00 289 405.00
GR Intérêts et charges assimilées 33 792.00 29 083.00
GU Total des charges financières (VI) 33 792.00 29 083.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -33 792.00 -29 083.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 429 596.00 260 322.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 311.00 107.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 311.00 107.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -311.00 -107.00
HK Impôts sur les bénéfices 138 483.00 81 304.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 457 452.00 10 538 576.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 166 650.00 10 359 666.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 290 802.00 178 911.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 385.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 264 354.00
0G ACQUISITIONS Total Général 275 739.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 385.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 353 302.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 364 688.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 385.00 11 385.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 154 338.00 30 878.00 185 216.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 165 723.00 30 878.00 196 602.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 126 157.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 147 525.00 126 157.00 147 525.00 126 157.00
6N Sur stocks et en cours 49 565.00 48 817.00 49 565.00 48 817.00
6T Sur comptes clients 4 422.00 915.00 5 337.00
7B Total Provisions pour dépréciation 53 987.00 49 732.00 49 565.00 54 154.00
7C TOTAL GENERAL 201 512.00 175 889.00 197 090.00 180 311.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 175 889.00 197 090.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 356 647.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 191 727.00
VS Charges constatées d’avance 3 498.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 551 872.00 551 872.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 461 113.00 461 113.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 239 873.00 163 957.00 71 098.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 992 800.00 1 992 800.00
8C Personnel et comptes rattachés 208 616.00 208 616.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45 932.00 45 932.00
8L Produits constatés d’avance 60 088.00 60 088.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 008 423.00 2 932 507.00 71 098.00 4 818.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 99 130.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 294.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00