OCEANIS LOISIRS AUTO
Dépôt
Dénomination | OCEANIS LOISIRS AUTO |
Siren | 443522990 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 4402 |
Numéro de dépôt | 4864 |
Numéro de Gestion | 2002B00450 |
Code Activité | 4511Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/08/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 786.00 | 75 406.00 | 8 380.00 | 13 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 516.00 | 109 810.00 | 159 706.00 | 96 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 688.00 | 196 602.00 | 168 086.00 | 110 016.00 |
BT Marchandises | 2 890 135.00 | 48 817.00 | 2 841 318.00 | 2 884 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 647.00 | 5 337.00 | 351 310.00 | 314 622.00 |
BZ Autres créances | 191 727.00 | 191 727.00 | 265 665.00 | |
CF Disponibilités | 951.00 | 951.00 | 1 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | 1 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 442 958.00 | 54 154.00 | 3 388 803.00 | 3 467 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 645.00 | 250 756.00 | 3 556 890.00 | 3 577 915.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 007.00 | 68 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 802.00 | 178 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 422 310.00 | 296 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 157.00 | 147 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 157.00 | 147 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 986.00 | 505 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 728.00 | 318 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 800.00 | 2 103 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 616.00 | 138 921.00 | ||
EA Autres dettes | 21 204.00 | 14 256.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 088.00 | 54 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 008 423.00 | 3 133 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 890.00 | 3 577 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 507.00 | 2 792 031.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 113.00 | 316 094.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 11 517 548.00 | 11 517 548.00 | 9 791 793.00 | |
FG Production vendue services | 729 874.00 | 729 874.00 | 572 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 422.00 | 12 247 422.00 | 10 364 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 930.00 | 173 766.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 457 452.00 | 10 538 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 498 764.00 | 9 383 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 432.00 | -343 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 886.00 | 9 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 802.00 | 503 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 642.00 | 37 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 090.00 | 325 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 656.00 | 112 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 878.00 | 17 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 732.00 | 53 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 157.00 | 147 525.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 064.00 | 10 249 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 388.00 | 289 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 792.00 | 29 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 792.00 | 29 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 792.00 | -29 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 596.00 | 260 322.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 483.00 | 81 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 452.00 | 10 538 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 650.00 | 10 359 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 802.00 | 178 911.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 739.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 688.00 | |||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 338.00 | 30 878.00 | 185 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 723.00 | 30 878.00 | 196 602.00 | |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 126 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 525.00 | 126 157.00 | 147 525.00 | 126 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 565.00 | 48 817.00 | 49 565.00 | 48 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | 915.00 | 5 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 987.00 | 49 732.00 | 49 565.00 | 54 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 512.00 | 175 889.00 | 197 090.00 | 180 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 889.00 | 197 090.00 | ||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 356 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 872.00 | 551 872.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 113.00 | 461 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 873.00 | 163 957.00 | 71 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 800.00 | 1 992 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 616.00 | 208 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 932.00 | 45 932.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 088.00 | 60 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 423.00 | 2 932 507.00 | 71 098.00 | 4 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 130.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 294.00 | |||
| ||||
11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 |