OCEANIS LOISIRS AUTO
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS LOISIRS AUTO |
| Siren | 443522990 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6193 |
| Numéro de Gestion | 2002B00450 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 921.00 | 95 617.00 | 3 304.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 283.00 | 229 959.00 | 114 324.00 | 153 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 590.00 | 336 962.00 | 117 628.00 | 155 942.00 |
BT Marchandises | 4 629 275.00 | 61 586.00 | 4 567 689.00 | 3 670 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 598.00 | 2 428.00 | 201 170.00 | 212 030.00 |
BZ Autres créances | 592 857.00 | 592 857.00 | 397 367.00 | |
CF Disponibilités | 151.00 | 151.00 | 309 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | 6 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 430 567.00 | 64 014.00 | 5 366 553.00 | 4 595 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 157.00 | 400 976.00 | 5 484 181.00 | 4 751 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 114 977.00 | 114 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 233.00 | 318 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 415 710.00 | 482 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 218.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 317 280.00 | 328 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 280.00 | 332 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 099.00 | 203 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 926.00 | 429 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 633.00 | 3 085 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 756.00 | 146 168.00 | ||
EA Autres dettes | 24 321.00 | 24 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 455.00 | 46 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 751 190.00 | 3 936 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 180.00 | 4 751 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 266.00 | 3 473 065.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 243.00 | 5 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 686 343.00 | 12 683 991.00 | ||
FG Production vendue services | 783 951.00 | 912 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 470 294.00 | 13 596 808.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 185.00 | 337 798.00 | ||
FQ Autres produits | 1 036.00 | 2 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 930 515.00 | 13 937 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 407 974.00 | 11 686 249.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -892 700.00 | -190 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 066.00 | 10 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 981.00 | 796 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 656.00 | 58 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 731.00 | 497 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 758.00 | 175 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 456.00 | 41 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 586.00 | 66 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 280.00 | 332 458.00 | ||
GE Autres charges | 3 170.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 565 957.00 | 13 473 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 364 558.00 | 463 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 733.00 | 23 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 733.00 | 23 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 733.00 | -23 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 825.00 | 439 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 522.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | -220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 382.00 | 120 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 941 037.00 | 13 937 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 689 803.00 | 13 618 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 234.00 | 318 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 715.00 | 5 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 100.00 | 5 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 443 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 234.00 | 454 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 773.00 | 39 456.00 | 35 652.00 | 325 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 158.00 | 39 456.00 | 35 652.00 | 336 962.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 317 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 458.00 | 317 280.00 | 332 458.00 | 317 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 458.00 | 317 280.00 | 332 458.00 | 317 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 280.00 | 332 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 203 598.00 | 203 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 857.00 | 592 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 141.00 | 801 141.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 243.00 | 184 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 856.00 | 593 450.00 | 19 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 633.00 | 3 014 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 756.00 | 134 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 247.00 | 24 729.00 | 707 518.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 72 455.00 | 72 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 190.00 | 4 024 266.00 | 726 924.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | |||