Flex-N-Gate France
Dépôt
| Dénomination | Flex-N-Gate France |
| Siren | 443982038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46414 |
| Numéro de Gestion | 2017B08965 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130 175.00 | 1 588 526.00 | 2 541 649.00 | 45 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | 17 000.00 | 396.00 | |
AN Terrains | 2 902 460.00 | 401 781.00 | 2 500 679.00 | 2 501 202.00 |
AP Constructions | 41 040 088.00 | 34 883 408.00 | 6 156 680.00 | 6 144 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 208 651.00 | 96 191 649.00 | 23 017 002.00 | 18 704 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323 582.00 | 6 058 789.00 | 1 264 792.00 | 1 404 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 249 664.00 | 21 249 664.00 | 9 358 762.00 | |
AX Avances et acomptes | 323 410.00 | 323 410.00 | 248 986.00 | |
BF Prêts | 1 842 038.00 | 18 856.00 | 1 823 182.00 | 1 823 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 601.00 | 93 601.00 | 151 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 131 064.00 | 139 160 009.00 | 58 971 055.00 | 40 382 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871 408.00 | 1 469 683.00 | 6 401 725.00 | 4 330 319.00 |
BN En cours de production de biens | 8 042 024.00 | 8 042 024.00 | 11 421 479.00 | |
BP En cours de production de services | 14 353 732.00 | 14 353 732.00 | 20 929 656.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 987 544.00 | 151 879.00 | 1 835 665.00 | 1 377 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717 084.00 | 717 084.00 | 258 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 290 399.00 | 36 138.00 | 69 254 261.00 | 31 715 103.00 |
BZ Autres créances | 19 189 654.00 | 19 189 654.00 | 35 657 444.00 | |
CF Disponibilités | 567 859.00 | 567 859.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 600 486.00 | 600 486.00 | 120 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 122 620 190.00 | 1 657 700.00 | 120 962 490.00 | 105 810 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 751 254.00 | 140 817 709.00 | 179 933 545.00 | 146 193 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 222 264.00 | 116 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598 339.00 | 20 105 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 140 235.00 | 7 525 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 960 839.00 | 38 747 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 489 980.00 | 397 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 782 939.00 | 529 407.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 272 919.00 | 927 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 181.00 | 80 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 061 816.00 | 1 013 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787 817.00 | 7 062 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 388 977.00 | 51 979 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 126 336.00 | 34 955 982.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006 704.00 | 2 414 945.00 | ||
EA Autres dettes | 13 090 957.00 | 9 011 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 699 787.00 | 106 518 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 933 545.00 | 146 193 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 273 095 578.00 | 12 529 731.00 | 285 625 308.00 | 267 795 287.00 |
FG Production vendue services | 38 799 545.00 | 43 329 866.00 | 82 129 412.00 | 98 829 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 895 123.00 | 55 859 597.00 | 367 754 720.00 | 366 624 754.00 |
FM Production stockée | -9 477 649.00 | 8 678 467.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 604 813.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 124.00 | 42 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 117.00 | 1 295 144.00 | ||
FQ Autres produits | 43 859.00 | 471 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 271 983.00 | 377 113 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 628 834.00 | 2 663 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -470 502.00 | -368 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 641 777.00 | 96 867 512.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 641.00 | 560 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 205 658.00 | 156 197 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156 548.00 | 5 928 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 997 998.00 | 53 622 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 342 312.00 | 21 874 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 478 621.00 | 7 310 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 149.00 | 477 415.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 757 006.00 | 271 139.00 | ||
GE Autres charges | 1 824 401.00 | 3 120 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 499 162.00 | 348 527 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 772 821.00 | 28 585 758.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 925.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 930.00 | 169 273.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 954.00 | 21 506.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 374.00 | 3 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 184.00 | 194 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 471 332.00 | 544 354.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 100.00 | 33 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 472 432.00 | 578 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -430 247.00 | -383 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 342 574.00 | 28 202 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435 620.00 | 2 727 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 620.00 | 2 727 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 407.00 | 239 647.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 639.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199 909.00 | 1 129 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 955.00 | 1 369 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 665.00 | 1 358 698.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 056 167.00 | 3 568 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854 732.00 | 5 887 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 774 788.00 | 380 035 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 176 448.00 | 359 930 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598 339.00 | 20 105 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 795.00 | 2 700 776.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 367 204.00 | 38 056 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 133.00 | -75 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 838 132.00 | 40 681 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 4 147 571.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 395 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 395 814.00 | 23 980 110.00 | 192 047 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 935 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 395 814.00 | 23 993 110.00 | 198 131 064.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 287.00 | 204 240.00 | 13 000.00 | 1 605 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 989 664.00 | 7 495 775.00 | 23 962 471.00 | 137 522 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 403 951.00 | 7 700 015.00 | 23 975 471.00 | 139 128 494.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 140 235.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 525 364.00 | 1 978 516.00 | 2 363 644.00 | 7 140 236.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 489 980.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 462 220.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 320 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 012.00 | 3 757 006.00 | 411 100.00 | 4 272 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 228.00 | 2 569.00 | 12 659.00 | |
060 Stock marchandises | 368 100.00 | 179 540.00 | 18 856.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 943 050.00 | 55 711.00 | 377 199.00 | 1 621 562.00 |
6T Sur comptes clients | 229 543.00 | 142 438.00 | 335 843.00 | 36 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224 631.00 | 198 149.00 | 733 565.00 | 1 689 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677 008.00 | 5 933 671.00 | 3 508 309.00 | 13 102 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 955 155.00 | 813 833.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 954.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 978 516.00 | 2 435 620.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 842 038.00 | 109 398.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 93 601.00 | 93 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 290 399.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 112.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846 735.00 | |||
VB T. V. A. | 11 001 821.00 | |||
VP Divers | 16 955.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 600 486.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 016 302.00 | 89 283 662.00 | 1 732 640.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 181.00 | 237 181.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 061 816.00 | 21 061 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 388 977.00 | 56 388 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 721 523.00 | 15 721 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106 432.00 | 8 106 432.00 | ||
VW T.V.A. | 5 990 426.00 | 5 990 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307 955.00 | 2 307 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006 704.00 | 2 006 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090 957.00 | 13 090 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 911 970.00 | 124 911 970.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 219.00 | |||