Flex-N-Gate France
Dépôt
| Dénomination | Flex-N-Gate France |
| Siren | 443982038 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3657 |
| Numéro de Gestion | 2003B40197 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25405 Audincourt Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569 637.00 | 6 926 445.00 | 643 192.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
AN Terrains | 2 847 009.00 | 589 479.00 | 2 257 529.00 | |
AP Constructions | 51 965 397.00 | 39 866 252.00 | 12 099 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 471 419.00 | 134 550 648.00 | 46 920 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 259 924.00 | 8 599 574.00 | 4 660 350.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 339 636.00 | 11 339 636.00 | ||
AX Avances et acomptes | 142 757.00 | 142 757.00 | ||
BF Prêts | 1 477 367.00 | 1 477 367.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 87 864.00 | 87 864.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 270 178 010.00 | 190 549 398.00 | 79 628 611.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 838 019.00 | 2 255 457.00 | 8 582 563.00 | |
BN En cours de production de biens | 30 528 946.00 | 30 528 946.00 | ||
BP En cours de production de services | 19 057 436.00 | 19 057 436.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 462 966.00 | 281 990.00 | 3 180 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 584.00 | 480 584.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 269 319.00 | 43 048.00 | 50 226 271.00 | |
BZ Autres créances | 33 554 148.00 | 33 554 148.00 | ||
CF Disponibilités | 41 587 043.00 | 41 587 043.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 478 562.00 | 478 562.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 190 257 023.00 | 2 580 494.00 | 187 676 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 435 032.00 | 193 129 892.00 | 267 305 140.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 99 844 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 613.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 190 704.00 | |||
DK Provisions réglementées | 14 872 371.00 | |||
DL TOTAL (I) | 126 313 082.00 | |||
DP Provisions pour risques | 712 833.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 508 296.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 221 129.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 939.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 804 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 715 688.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831 435.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304 538.00 | |||
EA Autres dettes | 32 023 842.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 139 770 930.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 305 140.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 966 441.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 185 632 130.00 | 13 147 284.00 | 198 779 414.00 | |
FG Production vendue services | 12 524 708.00 | 3 940 071.00 | 16 464 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 156 838.00 | 17 087 355.00 | 215 244 193.00 | |
FM Production stockée | 21 694 250.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 893 856.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 859.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 953.00 | |||
FQ Autres produits | 91 256.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 561 366.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 102.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 090 770.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 644 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 77 066 979.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694 386.00 | |||
FY Salaires et traitements | 44 892 092.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 581 332.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 182 271.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 807.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 724.00 | |||
GE Autres charges | 62 224.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 415 443.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 854 077.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 889.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 519.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 509.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 736 567.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 136.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 789 369.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807 505.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813 858.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006 353.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 301.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 111 233.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 519 899.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 114 286.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 613.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 457.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -14 744.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572 912.00 | 13 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 539 123.00 | 16 775 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 891.00 | 120 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 604 926.00 | 16 908 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 586 637.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 398 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 186.00 | 720 826.00 | 261 026 142.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 738.00 | 1 565 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 567 186.00 | 768 564.00 | 270 178 010.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810 751.00 | 1 132 694.00 | 6 943 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 126 287.00 | 16 049 577.00 | 575 549.00 | 183 600 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 937 038.00 | 17 182 271.00 | 575 549.00 | 190 543 760.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 872 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 862 578.00 | 2 797 498.00 | 1 787 706.00 | 14 872 371.00 |
4A Provisions pour litiges | 490 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 508 296.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 883.00 | 175 724.00 | 81 478.00 | 1 221 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 302.00 | 1 664.00 | 5 638.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 054 688.00 | 665 465.00 | 182 707.00 | 2 537 446.00 |
6T Sur comptes clients | 122 209.00 | 82 342.00 | 161 504.00 | 43 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 200.00 | 747 807.00 | 345 875.00 | 2 586 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 173 661.00 | 3 721 029.00 | 2 215 058.00 | 18 679 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 923 531.00 | 425 689.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 797 498.00 | 1 789 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 477 367.00 | 1 477 367.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 864.00 | 87 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 269 319.00 | 50 269 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | ||
VB T. V. A. | 8 261 530.00 | 8 261 530.00 | ||
VP Divers | 194 251.00 | 194 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 777 943.00 | 24 777 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 622.00 | 292 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 478 562.00 | 478 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 867 259.00 | 84 389 892.00 | 1 477 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 939.00 | 1 090 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 715 688.00 | 53 715 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560 047.00 | 14 560 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034 669.00 | 11 034 669.00 | ||
VW T.V.A. | 2 747 960.00 | 2 747 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488 759.00 | 1 488 759.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304 538.00 | 1 304 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 120 084.00 | 18 120 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903 757.00 | 13 903 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 966 441.00 | 117 966 441.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 453.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 707 325.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 566 207.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 236 269.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204 328.00 | |||
ST Autres comptes | 26 352 850.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 066 979.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 168 116.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 270.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694 386.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 928 443.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 784 213.00 | |||