EXPANSYS
Dépôt
| Dénomination | EXPANSYS |
| Siren | 444088793 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7056 |
| Numéro de Gestion | 2002B01454 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 507 546.00 | 487 546.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 535.00 | 62 091.00 | 4 445.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 205.00 | 107 347.00 | 1 858.00 | 4 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | 1 352.00 | 1 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | 31 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 687 538.00 | 656 984.00 | 30 554.00 | 69 702.00 |
BT Marchandises | 3 247 943.00 | 218 330.00 | 3 029 613.00 | 1 911 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | 1 878.00 | 35 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 991.00 | 144 878.00 | 633 113.00 | 786 287.00 |
BZ Autres créances | 12 357 420.00 | 12 357 420.00 | 2 985 456.00 | |
CF Disponibilités | 805 945.00 | 805 945.00 | 890 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 779.00 | 171 779.00 | 443 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 362 955.00 | 363 208.00 | 16 999 747.00 | 7 052 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 965.00 | 4 965.00 | 434 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 457.00 | 1 020 192.00 | 17 035 265.00 | 7 556 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 027 192.00 | -1 713 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276 761.00 | -1 313 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 653 953.00 | -1 377 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 866 045.00 | 892 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 866 045.00 | 892 446.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 840.00 | 2 669 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 794.00 | 3 414 778.00 | ||
EA Autres dettes | 14 990 560.00 | 1 954 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 777 194.00 | 8 041 034.00 | ||
ED (V) | 45 979.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 265.00 | 7 556 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 777 194.00 | 8 041 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 477 111.00 | 27 683 967.00 | 38 161 078.00 | 40 024 496.00 |
FG Production vendue services | 139 092.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 477 111.00 | 27 683 967.00 | 38 161 078.00 | 40 163 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 596.00 | 300 589.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 153 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 392 924.00 | 40 617 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 959 113.00 | 36 524 021.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 289 366.00 | -468 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 636.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 274.00 | 2 975 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 099.00 | 52 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 230 466.00 | 1 312 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 343.00 | 468 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 929.00 | 17 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 208.00 | 605 603.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 000.00 | 119 050.00 | ||
GE Autres charges | 382 977.00 | 84 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 411 677.00 | 41 691 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 018 753.00 | -1 073 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 206.00 | |||
GN Différences positives de change | 129 458.00 | 154 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 458.00 | 155 571.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 965.00 | 434 049.00 | ||
GS Différences négatives de change | 825.00 | 121 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 790.00 | 556 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 668.00 | -400 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 895 085.00 | -1 474 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 713.00 | 166 077.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 320.00 | 105 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 454.00 | 271 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 323.00 | 63 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 003.00 | 48 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 130.00 | 111 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 676.00 | 160 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 609 836.00 | 41 045 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 886 597.00 | 42 358 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 276 761.00 | -1 313 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 715.00 | 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 263.00 | 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | 175 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | 4 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 060.00 | 687 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 015.00 | 9 928.00 | 18 505.00 | 169 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 015.00 | 9 928.00 | 18 505.00 | 169 438.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 31 003.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 965.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 830 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 446.00 | 611 968.00 | 638 369.00 | 866 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 546.00 | 487 546.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 63 125.00 | 218 330.00 | 63 125.00 | 218 330.00 |
6T Sur comptes clients | 7 471.00 | 144 878.00 | 7 471.00 | 144 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 143.00 | 363 208.00 | 70 596.00 | 850 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 588.00 | 975 176.00 | 708 965.00 | 1 716 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 939 208.00 | 226 596.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 965.00 | 434 049.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 003.00 | 48 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 457.00 | |||
UX Autres créances clients | 765 534.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 212 020.00 | |||
VB T. V. A. | 2 844 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 171 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 310 090.00 | 13 310 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 840.00 | 1 505 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 543.00 | 77 543.00 | ||
VW T.V.A. | 3 133 632.00 | 3 133 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990 560.00 | 14 990 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 777 194.00 | 19 777 194.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||