EXPANSYS
Dépôt
| Dénomination | EXPANSYS |
| Siren | 444088793 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1977 |
| Numéro de Gestion | 2002B01454 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 487 546.00 | 487 546.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 82 558.00 | 68 260.00 | 14 298.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 205.00 | 108 463.00 | 742.00 | 1 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | 2 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 702 209.00 | 664 269.00 | 37 939.00 | 30 554.00 |
BT Marchandises | 1 089 746.00 | 406 899.00 | 682 847.00 | 3 029 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | 11 100.00 | 1 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 896.00 | 355 896.00 | 633 113.00 | |
BZ Autres créances | 3 141 080.00 | 3 141 080.00 | 12 357 420.00 | |
CF Disponibilités | 199 303.00 | 199 303.00 | 805 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | 171 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 825 025.00 | 406 899.00 | 4 418 126.00 | 16 999 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 007.00 | 116 007.00 | 4 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 241.00 | 1 071 168.00 | 4 572 072.00 | 17 035 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 303 952.00 | -3 027 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554 684.00 | -2 276 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 208 636.00 | -3 653 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 227 803.00 | 866 045.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 227 803.00 | 866 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 856.00 | 1 505 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 004.00 | 3 280 794.00 | ||
EA Autres dettes | 5 254 934.00 | 14 990 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 232 524.00 | 19 777 194.00 | ||
ED (V) | 320 382.00 | 45 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 072.00 | 17 035 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 411 860.00 | 15 084 581.00 | 24 496 441.00 | 38 161 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 411 860.00 | 15 084 581.00 | 24 496 441.00 | 38 161 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | 350.00 | 5 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 194.00 | 226 596.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 586 985.00 | 38 392 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 802 548.00 | 36 959 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 158 197.00 | -1 289 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 989.00 | 106 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 189 417.00 | 1 535 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 777.00 | 69 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 640.00 | 1 230 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 444.00 | 468 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 9 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406 899.00 | 363 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 049.00 | 576 000.00 | ||
GE Autres charges | 408 670.00 | 382 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 467 915.00 | 40 411 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -880 930.00 | -2 018 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 460.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 965.00 | |||
GN Différences positives de change | -2 886.00 | 129 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 539.00 | 129 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 007.00 | 4 965.00 | ||
GS Différences négatives de change | 980.00 | 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 987.00 | 5 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 447.00 | 123 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -986 378.00 | -1 895 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 396.00 | 37 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 396.00 | 87 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 617.00 | 437 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 085.00 | 31 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 702.00 | 469 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 306.00 | -381 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 631 920.00 | 38 609 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 186 604.00 | 40 886 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554 684.00 | -2 276 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 740.00 | 16 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 538.00 | 36 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 487 546.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 763.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | 22 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 352.00 | 702 209.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 438.00 | 7 286.00 | 176 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 438.00 | 7 286.00 | 176 723.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 33 768.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 116 007.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 078 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 045.00 | 767 140.00 | 405 382.00 | 1 227 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 546.00 | 487 546.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 218 330.00 | 406 899.00 | 218 330.00 | 406 899.00 |
6T Sur comptes clients | 144 878.00 | 144 878.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 754.00 | 406 899.00 | 363 208.00 | 894 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 799.00 | 1 174 039.00 | 768 590.00 | 2 122 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 470 948.00 | 763 626.00 | ||
UG ‐ Financières | 116 007.00 | 4 965.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 587 085.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 355 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 639.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 235 664.00 | |||
VB T. V. A. | 2 570 667.00 | |||
VP Divers | 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 776.00 | 3 547 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 856.00 | 419 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 596.00 | 58 596.00 | ||
VW T.V.A. | 2 392 308.00 | 2 392 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254 934.00 | 5 254 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 794.00 | 8 176 794.00 | ||