PHILIPPE VINCENT FINANCE
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE VINCENT FINANCE |
| Siren | 444138432 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7850 |
| Numéro de Gestion | 2002B00477 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17410 Saint-Martin-de-Ré |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 427.00 | 44 165.00 | 1 262.00 | 16 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 216.00 | 118 216.00 | 16 581.00 | |
AP Constructions | 414 113.00 | 228 011.00 | 186 102.00 | 212 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 041.00 | 329 014.00 | 6 028.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 667.00 | 337 039.00 | 20 627.00 | 43 560.00 |
CU Autres participations | 239 464.00 | 20 170.00 | 219 294.00 | 237 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | 16 027.00 | 16 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 954.00 | 1 076 615.00 | 449 340.00 | 556 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 060.00 | 1 025 060.00 | 906 447.00 | |
BZ Autres créances | 4 353 387.00 | 4 353 387.00 | 3 144 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 279.00 | 17 940.00 | 43 339.00 | 44 801.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | 3 907.00 | 2 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | 16 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 462 501.00 | 17 940.00 | 5 444 561.00 | 4 114 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 455.00 | 1 094 555.00 | 5 893 900.00 | 4 671 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 027.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 598 882.00 | 1 357 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 068.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 878.00 | 286 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 255.00 | 1 607 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 194 097.00 | 293 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 194 097.00 | 293 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 005.00 | 197 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 705.00 | 1 902 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 533.00 | 29 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 218.00 | 290 340.00 | ||
EA Autres dettes | 1 175 088.00 | 350 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 631 549.00 | 2 770 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 900.00 | 4 671 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 490.00 | 2 761 555.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 101.00 | 111 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 553 409.00 | 553 409.00 | 544 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 409.00 | 553 409.00 | 544 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 435.00 | 546 118.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 916 886.00 | 1 090 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 254.00 | 269 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 8 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 952.00 | 352 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 073.00 | 212 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 248.00 | 123 519.00 | ||
GE Autres charges | 470.00 | 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 733 508.00 | 967 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 377.00 | 123 364.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 223 031.00 | 41 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 287.00 | 1 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 318.00 | 43 837.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 921 989.00 | 1 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 575.00 | 36 241.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 357.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 962 564.00 | 37 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 737 246.00 | 5 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 553 868.00 | 129 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 33.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 33.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596.00 | 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 376.00 | 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 302.00 | -162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 293.00 | -157 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 277.00 | 1 134 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 155.00 | 847 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 878.00 | 286 689.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 655.00 | 546 118.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 23 679.00 | 35 600.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 427.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 407.00 | 4 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 270.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 320.00 | 6 415.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 427.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | 255 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 780.00 | 1 525 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 023.00 | 15 142.00 | 44 165.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 635.00 | 16 581.00 | 118 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 540.00 | 61 524.00 | 894 064.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 197.00 | 93 248.00 | 1 056 445.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 194 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 740.00 | 1 900 357.00 | 2 194 097.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 170.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 478.00 | 1 462.00 | 17 940.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 258.00 | 21 632.00 | 4 780.00 | 38 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 998.00 | 1 921 989.00 | 4 780.00 | 2 232 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 780.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 921 989.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | 16 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 025 060.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 259.00 | |||
VB T. V. A. | 407.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 190 673.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 341.00 | 5 413 341.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 101.00 | 223 101.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904.00 | 8 904.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 533.00 | 96 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 465.00 | 32 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 214.00 | 43 214.00 | ||
VW T.V.A. | 137 269.00 | 137 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 914 236.00 | 1 914 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 088.00 | 1 103 029.00 | 72 059.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 549.00 | 3 559 490.00 | 72 059.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 123.00 | |||