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PHILIPPE VINCENT FINANCE

Dépôt

DénominationPHILIPPE VINCENT FINANCE
Siren444138432
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt7850
Numéro de Gestion2002B00477
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17410 Saint-Martin-de-Ré
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 45 427.00 44 165.00 1 262.00 16 404.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 118 216.00 118 216.00 16 581.00
AP Constructions 414 113.00 228 011.00 186 102.00 212 031.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 335 041.00 329 014.00 6 028.00 14 276.00
AT Autres immobilisations corporelles 357 667.00 337 039.00 20 627.00 43 560.00
CU Autres participations 239 464.00 20 170.00 219 294.00 237 464.00
BH Autres immobilisations financières 16 027.00 16 027.00 16 027.00
BJ TOTAL (I) 1 525 954.00 1 076 615.00 449 340.00 556 343.00
BX Clients et comptes rattachés 1 025 060.00 1 025 060.00 906 447.00
BZ Autres créances 4 353 387.00 4 353 387.00 3 144 578.00
CD Valeurs mobilières de placement 61 279.00 17 940.00 43 339.00 44 801.00
CF Disponibilités 3 907.00 3 907.00 2 437.00
CH Charges constatées d’avance 18 867.00 18 867.00 16 727.00
CJ TOTAL (II) 5 462 501.00 17 940.00 5 444 561.00 4 114 989.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 988 455.00 1 094 555.00 5 893 900.00 4 671 332.00
CP Parts à moins d’un an 16 027.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 1 598 882.00 1 357 261.00
DH Report à nouveau -45 068.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 538 878.00 286 689.00
DL TOTAL (I) 68 255.00 1 607 132.00
DP Provisions pour risques 2 194 097.00 293 740.00
DR TOTAL (IV) 2 194 097.00 293 740.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 232 005.00 197 612.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 914 705.00 1 902 826.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96 533.00 29 132.00
DY Dettes fiscales et sociales 213 218.00 290 340.00
EA Autres dettes 1 175 088.00 350 549.00
EC TOTAL (IV) 3 631 549.00 2 770 459.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 893 900.00 4 671 332.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 559 490.00 2 761 555.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 223 101.00 111 586.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 553 409.00 553 409.00 544 379.00
FJ Chiffres d’affaires nets 553 409.00 553 409.00 544 379.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 363 435.00 546 118.00
FQ Autres produits 41.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 916 886.00 1 090 498.00
FW Autres achats et charges externes 325 254.00 269 545.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 511.00 8 904.00
FY Salaires et traitements 197 952.00 352 433.00
FZ Charges sociales 109 073.00 212 320.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 93 248.00 123 519.00
GE Autres charges 470.00 414.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 733 508.00 967 134.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 183 377.00 123 364.00
GJ Produits financiers de participations 223 031.00 41 887.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 287.00 1 950.00
GP Total des produits financiers (V) 225 318.00 43 837.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 921 989.00 1 394.00
GR Intérêts et charges assimilées 40 575.00 36 241.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 357.00
GU Total des charges financières (VI) 1 962 564.00 37 992.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 737 246.00 5 845.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 553 868.00 129 209.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 74.00 33.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 74.00 33.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 596.00 195.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 780.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 376.00 195.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -19 302.00 -162.00
HK Impôts sur les bénéfices -34 293.00 -157 642.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 142 277.00 1 134 369.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 681 155.00 847 679.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 538 878.00 286 689.00
A1 ACTIF ‐ Placements 358 655.00 546 118.00
A2 TOTAL ACTIF 23 679.00 35 600.00
A4 Titres mis en équivalence 348.00 414.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45 427.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118 216.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 102 407.00 4 415.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 258 270.00 2 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 524 320.00 6 415.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45 427.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118 216.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 106 821.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 780.00 255 490.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 780.00 1 525 954.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 29 023.00 15 142.00 44 165.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 101 635.00 16 581.00 118 216.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 832 540.00 61 524.00 894 064.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 963 197.00 93 248.00 1 056 445.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 2 194 097.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 293 740.00 1 900 357.00 2 194 097.00
9U sur immobilisations – titres de participation 20 170.00
6X Autres provisions pour dépréciation 16 478.00 1 462.00 17 940.00
7B Total Provisions pour dépréciation 21 258.00 21 632.00 4 780.00 38 110.00
7C TOTAL GENERAL 314 998.00 1 921 989.00 4 780.00 2 232 207.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 780.00
UG ‐ Financières 1 921 989.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 027.00 16 027.00
UX Autres créances clients 1 025 060.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 032.00
VM Impôts sur les bénéfices 54 259.00
VB T. V. A. 407.00
VC Groupe et associés 4 190 673.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 106 016.00
VS Charges constatées d’avance 18 867.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 413 341.00 5 413 341.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 223 101.00 223 101.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 904.00 8 904.00
8A Emprunts et dettes financières divers 469.00 469.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 96 533.00 96 533.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 465.00 32 465.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 214.00 43 214.00
VW T.V.A. 137 269.00 137 269.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 270.00 270.00
VI Groupe et associés 1 914 236.00 1 914 236.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 175 088.00 1 103 029.00 72 059.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 631 549.00 3 559 490.00 72 059.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 77 123.00