PHILIPPE VINCENT FINANCE
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE VINCENT FINANCE |
| Siren | 444138432 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8213 |
| Numéro de Gestion | 2002B00477 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17410 Saint-Martin-de-Ré |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 427.00 | 45 427.00 | 1 262.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 216.00 | 118 216.00 | ||
AP Constructions | 414 113.00 | 253 940.00 | 160 174.00 | 186 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 041.00 | 333 954.00 | 1 087.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 667.00 | 352 767.00 | 4 900.00 | 20 627.00 |
CU Autres participations | 1 072 951.00 | 20 170.00 | 1 052 781.00 | 219 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129 719.00 | 2 129 719.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | 16 027.00 | 16 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 490 673.00 | 1 124 473.00 | 3 366 200.00 | 449 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 149.00 | 1 015 149.00 | 1 025 060.00 | |
BZ Autres créances | 1 640 842.00 | 1 640 842.00 | 4 353 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 279.00 | 17 678.00 | 17 601.00 | 43 339.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | 591.00 | 3 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | 18 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 692 310.00 | 17 678.00 | 2 674 632.00 | 5 444 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 984.00 | 1 142 151.00 | 6 040 833.00 | 5 893 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 129 719.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 60 005.00 | 1 598 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 420.00 | -1 538 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 674.00 | 68 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 273 460.00 | 2 194 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 273 460.00 | 2 194 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 942.00 | 232 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 349.00 | 1 914 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 96 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 934.00 | 213 218.00 | ||
EA Autres dettes | 966 022.00 | 1 175 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 610 699.00 | 3 631 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 833.00 | 5 893 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 699.00 | 3 631 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 552 986.00 | 552 986.00 | 553 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 986.00 | 552 986.00 | 553 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 571.00 | 363 435.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 582 573.00 | 916 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 935.00 | 325 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 458.00 | 7 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 146.00 | 197 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 352.00 | 109 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 858.00 | 93 248.00 | ||
GE Autres charges | 141.00 | 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 665 890.00 | 733 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 317.00 | 183 377.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 234 447.00 | 223 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 840.00 | 2 287.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 235 549.00 | 225 318.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 363.00 | 1 921 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 177.00 | 40 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 540.00 | 1 962 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 009.00 | -1 737 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 693.00 | -1 553 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | 74.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | 74.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 14 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 19 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -19 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 039.00 | -34 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 409.00 | 1 142 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 990.00 | 2 681 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 420.00 | -1 538 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 427.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 821.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 490.00 | 2 964 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 954.00 | 2 964 719.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 427.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 220 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 490 673.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 165.00 | 1 262.00 | 45 427.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 216.00 | 118 216.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 064.00 | 46 596.00 | 940 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 445.00 | 47 858.00 | 1 104 303.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 273 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194 097.00 | 79 363.00 | 2 273 460.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 170.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 940.00 | 262.00 | 17 678.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 110.00 | 262.00 | 37 848.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 207.00 | 79 363.00 | 262.00 | 2 311 308.00 |
UG ‐ Financières | 79 363.00 | 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 129 719.00 | 2 129 719.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 015 149.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 602.00 | |||
VB T. V. A. | 35 741.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 361 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 186.00 | 4 786 159.00 | 16 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 942.00 | 149 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 67 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 820.00 | 47 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | ||
VW T.V.A. | 231 229.00 | 231 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 109 349.00 | 2 109 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 022.00 | 966 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 699.00 | 3 610 699.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||