ODALIS
Dépôt
| Dénomination | ODALIS |
| Siren | 444290951 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18109 |
| Numéro de Gestion | 2002B01649 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44522 MESANGER |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 235.00 | 296 470.00 | 73 765.00 | 146 810.00 |
AN Terrains | 454 542.00 | 22 935.00 | 431 607.00 | 433 666.00 |
AP Constructions | 7 010 028.00 | 3 457 214.00 | 3 552 814.00 | 3 606 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 183.00 | 820 822.00 | 304 361.00 | 268 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 207.00 | 847 836.00 | 530 371.00 | 607 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967 960.00 | 5 148 807.00 | 4 819 153.00 | 5 116 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 562.00 | 461 562.00 | 520 243.00 | |
BZ Autres créances | 244 048.00 | 244 048.00 | 112 902.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 314 317.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | 5 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 911 911.00 | 1 911 911.00 | 1 752 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 508 500.00 | 5 703 670.00 | 6 804 829.00 | 7 015 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 378 851.00 | 1 162 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 663.00 | 216 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 335 514.00 | 4 238 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 17 597.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 899 093.00 | 885 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 949 093.00 | 903 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 517.00 | 1 060 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 112.00 | 480 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 976.00 | 302 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 11 426.00 | ||
EA Autres dettes | 14 631.00 | 19 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 520 222.00 | 4 873 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 829.00 | 7 015 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 151.00 | 1 151.00 | 1 297.00 | |
FG Production vendue services | 4 278 051.00 | 334 366.00 | 4 612 417.00 | 4 223 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 202.00 | 334 366.00 | 4 613 567.00 | 4 225 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | 972.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 500.00 | 94 226.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 189.00 | 4 319 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 147.00 | 76 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 692 730.00 | 2 315 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 809.00 | 120 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 741 454.00 | 640 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 489.00 | 260 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 902.00 | 525 818.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 938.00 | 21 540.00 | ||
GE Autres charges | 64.00 | 1 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 533.00 | 3 962 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 656.00 | 356 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 772.00 | 8 250.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 772.00 | 8 295.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 880.00 | 47 599.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 035.00 | 47 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 264.00 | -39 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 392.00 | 316 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 58.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 58.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 1 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 828.00 | 98 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 058.00 | 4 327 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 395.00 | 4 110 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 663.00 | 216 784.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 080.00 | 9 155.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 804 432.00 | 163 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 906.00 | 172 683.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 596 588.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 270.00 | 82 200.00 | 296 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 105.00 | 460 702.00 | 5 148 807.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 769.00 | 542 902.00 | 5 703 670.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 093.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 854 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 121.00 | 145 093.00 | 99 121.00 | 949 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 121.00 | 145 093.00 | 99 121.00 | 949 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 938.00 | 99 121.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 156.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 461 562.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 496.00 | |||
VB T. V. A. | 152 685.00 | |||
VP Divers | 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 911.00 | 711 911.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437.00 | 12 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 080.00 | 463 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 112.00 | 678 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 914.00 | 169 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 956.00 | 174 956.00 | ||
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 631.00 | 14 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 222.00 | 1 520 222.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 065.00 | |||