ODALIS
Dépôt
| Dénomination | ODALIS |
| Siren | 444290951 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10513 |
| Numéro de Gestion | 2002B01649 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44522 MESANGER |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 730.00 | 401 768.00 | 142 962.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 20 070.00 | ||
AN Terrains | 485 046.00 | 42 948.00 | 442 098.00 | 448 349.00 |
AP Constructions | 7 090 561.00 | 4 713 794.00 | 2 376 767.00 | 2 599 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 993.00 | 1 052 813.00 | 166 180.00 | 174 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 304.00 | 1 150 301.00 | 346 004.00 | 417 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 114.00 | 7 620 018.00 | 3 494 096.00 | 3 639 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 715.00 | 226 715.00 | 248 561.00 | |
BZ Autres créances | 2 697 671.00 | 2 697 671.00 | 3 118 511.00 | |
CF Disponibilités | 255 347.00 | 255 347.00 | 33 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 858.00 | 24 858.00 | 7 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 204 590.00 | 3 204 590.00 | 3 408 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 704.00 | 7 620 018.00 | 6 698 686.00 | 7 047 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 820 795.00 | 1 715 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 989.00 | 105 033.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 472.00 | 5 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 766 255.00 | 4 686 568.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 003 145.00 | 973 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 003 145.00 | 973 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 470.00 | 529 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 852.00 | 348 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 37 595.00 | ||
EA Autres dettes | 103 502.00 | 471 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 929 286.00 | 1 386 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 686.00 | 7 047 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
FD Production vendue biens | 13.00 | 13.00 | 220.00 | |
FG Production vendue services | 5 741 363.00 | 431 334.00 | 6 172 697.00 | 6 157 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 968.00 | 431 334.00 | 6 175 303.00 | 6 157 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 736.00 | 58 017.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 192 043.00 | 6 218 413.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 419.00 | 113 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 794 290.00 | 4 021 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 535.00 | 90 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 132 893.00 | 1 002 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 567.00 | 338 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523 935.00 | 492 826.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 969.00 | 22 894.00 | ||
GE Autres charges | 107.00 | 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 070 715.00 | 6 082 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 328.00 | 136 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 180.00 | 4 956.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 180.00 | 4 956.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 527.00 | 3 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 527.00 | 3 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 653.00 | 1 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 981.00 | 138 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 502.00 | 3 302.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 3 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | 9.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 9.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 3 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 749.00 | 36 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 728.00 | 6 226 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 739.00 | 6 121 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 989.00 | 105 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | 194 565.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226 440.00 | 184 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 084.00 | 378 966.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 936.00 | 10 290 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 936.00 | 11 114 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 235.00 | 31 533.00 | 401 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587 390.00 | 492 934.00 | 120 468.00 | 6 959 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 019.00 | 524 467.00 | 120 468.00 | 7 620 018.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 854 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 968.00 | 29 496.00 | 319.00 | 1 003 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 968.00 | 29 496.00 | 319.00 | 1 003 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 969.00 | 319.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 527.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 226 715.00 | 226 715.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | ||
VB T. V. A. | 192 564.00 | 192 564.00 | ||
VP Divers | 5 411.00 | 5 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 498 707.00 | 2 498 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 858.00 | 24 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 243.00 | 2 949 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 470.00 | 432 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 806.00 | 198 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 220.00 | 164 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 281.00 | 100 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 286.00 | 929 287.00 | ||