RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE |
| Siren | 444399935 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 120 |
| Numéro de Gestion | 2003B00200 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 Capdenac-Gare |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
AN Terrains | 1 703 510.00 | 423 941.00 | 1 279 569.00 | 1 286 654.00 |
AP Constructions | 5 494 215.00 | 4 136 534.00 | 1 357 680.00 | 1 997 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820 926.00 | 5 525 083.00 | 7 295 843.00 | 5 024 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 275 222.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 137 998.00 | 137 998.00 | 214 285.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 602 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 347.00 | 30 347.00 | 70 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 477 452.00 | 10 376 015.00 | 10 101 437.00 | 10 195 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219 216.00 | 34 694.00 | 2 184 522.00 | 2 139 085.00 |
BN En cours de production de biens | 8 104.00 | 8 104.00 | 1 019.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 232 445.00 | 25 444.00 | 7 207 000.00 | 12 373 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 468.00 | 7 186 468.00 | 6 946 003.00 | |
BZ Autres créances | 5 853 754.00 | 5 853 754.00 | 2 366 840.00 | |
CF Disponibilités | 509 260.00 | 509 260.00 | 326 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 367 035.00 | 367 035.00 | 69 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 376 282.00 | 60 139.00 | 23 316 143.00 | 24 225 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 853 734.00 | 10 436 154.00 | 33 417 580.00 | 34 421 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 297 152.00 | ||
DG Autres réserves | 4 525 050.00 | 3 651 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 096.00 | 926 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 893 502.00 | 3 459 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 644 925.00 | 18 335 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 852 608.00 | 961 803.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 962 608.00 | 1 011 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 792.00 | 1 716 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 2 940 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 386.00 | 7 675 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 783.00 | 2 441 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 589.00 | 261 420.00 | ||
EA Autres dettes | 36 981.00 | 39 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 810 048.00 | 15 074 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 417 580.00 | 34 421 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 791 915.00 | 55 791 915.00 | 60 394 475.00 | |
FG Production vendue services | 73 502.00 | 73 502.00 | 125 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 865 417.00 | 55 865 417.00 | 60 520 131.00 | |
FM Production stockée | -5 185 713.00 | 1 903 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 064.00 | 246 581.00 | ||
FQ Autres produits | 514 580.00 | 529 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 355 348.00 | 63 200 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 243 259.00 | 37 834 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 612.00 | -199 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 657 021.00 | 13 686 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 844 707.00 | 878 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 237 284.00 | 5 698 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 792 705.00 | 2 902 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 801 290.00 | 782 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 608.00 | 97 075.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 66 636.00 | ||
GE Autres charges | 38 391.00 | 142 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 651 653.00 | 61 890 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 703 695.00 | 1 309 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 450.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 450.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 276.00 | 45 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 276.00 | 45 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 826.00 | -44 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 869.00 | 1 264 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 610.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 356.00 | 322 060.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 356.00 | 368 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 867.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 918.00 | 650 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 784.00 | 650 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960 429.00 | -281 470.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 725.00 | 113 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -267 188.00 | -56 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 671 154.00 | 63 569 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 795 250.00 | 62 642 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 096.00 | 926 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 684 756.00 | 3 160 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 770 579.00 | 3 160 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 034.00 | 20 431 870.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 241.00 | 30 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453 275.00 | 20 477 452.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559 490.00 | 801 290.00 | 10 360 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 574 725.00 | 801 290.00 | 10 376 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 893 502.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 459 940.00 | 747 918.00 | 314 356.00 | 3 893 502.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 852 608.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 803.00 | 60 000.00 | 109 195.00 | 962 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 075.00 | 11 608.00 | 48 545.00 | 60 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 075.00 | 11 608.00 | 48 545.00 | 60 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568 818.00 | 819 526.00 | 472 096.00 | 4 916 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 608.00 | 157 739.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 747 918.00 | 314 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 186 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 536.00 | |||
VB T. V. A. | 803 555.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 546.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 381 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 367 035.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 437 603.00 | 13 407 257.00 | 30 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 968.00 | 309 931.00 | 1 171 037.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 386.00 | 10 089 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 817 504.00 | 817 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 618.00 | 1 102 618.00 | ||
VW T.V.A. | 71 100.00 | 71 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 561.00 | 74 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 589.00 | 131 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 981.00 | 36 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 810 048.00 | 12 639 011.00 | 1 171 037.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 948.00 | |||