FERLAC
Dépôt
| Dénomination | FERLAC |
| Siren | 444407118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 9089 |
| Numéro de Gestion | 2002B01499 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06310 BEAULIEU SUR MER |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | 423.00 | |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | 142 000.00 | 142 000.00 | |
AP Constructions | 712 860.00 | 560 114.00 | 152 746.00 | 224 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 232.00 | 46 932.00 | 43 300.00 | 42 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 282.00 | 348 125.00 | 327 157.00 | 375 014.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | 30 500.00 | 6 930.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 725 673.00 | 725 673.00 | 552 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | 1 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 379 379.00 | 955 171.00 | 1 424 208.00 | 1 345 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 554.00 | 72 554.00 | 123 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 545.00 | 68 545.00 | 863.00 | |
BZ Autres créances | 94 349.00 | 94 349.00 | 147 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 561.00 | 173 561.00 | 173 569.00 | |
CF Disponibilités | 496 666.00 | 496 666.00 | 303 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | 9 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 915 316.00 | 915 316.00 | 758 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 695.00 | 955 171.00 | 2 339 524.00 | 2 103 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728 082.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 352 385.00 | 1 170 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 985.00 | 245 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 678 571.00 | 1 461 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 241.00 | 131 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 2 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 422.00 | 126 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 581.00 | 381 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 660 953.00 | 642 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 524.00 | 2 103 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 314 154.00 | 4 095 146.00 | ||
FG Production vendue services | 685 812.00 | 601 133.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 966.00 | 4 696 279.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 902.00 | 49 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 958.00 | 11 635.00 | ||
FQ Autres produits | 3 463.00 | 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 351.00 | 4 757 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 820.00 | 1 251 509.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 208.00 | -26 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 812 498.00 | 805 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 527.00 | 80 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 706 529.00 | 1 575 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 041.00 | 564 436.00 | ||
GE Autres charges | 737.00 | 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 584.00 | 4 438 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 767.00 | 318 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 369.00 | 4 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 369.00 | 4 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 645.00 | 1 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 645.00 | 1 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -276.00 | 2 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 491.00 | 321 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 121.00 | 16 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -11 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 385.00 | 64 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 720.00 | 4 766 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 735.00 | 4 521 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 985.00 | 245 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 423.00 | 40 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 228.00 | 72 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 212.00 | 440 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 863.00 | 552 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 142 423.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 079.00 | 1 478 374.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 983.00 | 758 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 062.00 | 2 379 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 420.00 | 151 750.00 | 955 171.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 420.00 | 151 750.00 | 955 171.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 725 673.00 | 725 673.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 545.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 717.00 | |||
VB T. V. A. | 12 599.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 617.00 | 900 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 241.00 | 56 537.00 | 16 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 422.00 | 167 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 842.00 | 184 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 890.00 | 122 890.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | 19 357.00 | ||
VW T.V.A. | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 505.00 | 65 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 953.00 | 644 249.00 | 16 705.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 835.00 | |||