FERLAC
Dépôt
| Dénomination | FERLAC |
| Siren | 444407118 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6199 |
| Numéro de Gestion | 2002B01499 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06310 Beaulieu-sur-Mer |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | 423.00 | |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | 142 000.00 | 142 000.00 | |
AP Constructions | 697 485.00 | 691 410.00 | 6 076.00 | 50 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 224.00 | 39 049.00 | 27 175.00 | 26 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 100.00 | 422 468.00 | 190 633.00 | 217 964.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | 29 500.00 | 30 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 498 400.00 | 498 400.00 | 363 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | 1 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 053 257.00 | 1 152 926.00 | 900 331.00 | 833 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 175.00 | 137 175.00 | 58 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | 12 874.00 | |
BZ Autres créances | 118 979.00 | 118 979.00 | 225 759.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 561.00 | |||
CF Disponibilités | 482 346.00 | 482 346.00 | 495 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | 10 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 754 774.00 | 754 774.00 | 876 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 031.00 | 1 152 926.00 | 1 655 104.00 | 1 709 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 524.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 508 165.00 | 537 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 546.00 | 372 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 964 911.00 | 956 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 1 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 267.00 | 250 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 859.00 | 500 655.00 | ||
EA Autres dettes | 1 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 690 193.00 | 753 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 104.00 | 1 709 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 193.00 | 753 359.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 306.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 289 413.00 | 5 023 473.00 | ||
FG Production vendue services | 826 172.00 | 871 056.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 585.00 | 5 894 529.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 672.00 | 17 755.00 | ||
FQ Autres produits | 554.00 | 9 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 123 810.00 | 5 924 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 718 926.00 | 1 577 440.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 017.00 | 8 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 110 796.00 | 996 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 593.00 | 96 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 890 596.00 | 1 890 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 714 075.00 | 701 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 332.00 | 126 679.00 | ||
GE Autres charges | 8 674.00 | 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 556 975.00 | 5 398 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 566 835.00 | 525 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 742.00 | 4 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 742.00 | 4 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 742.00 | 4 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 577.00 | 529 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 5 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 49 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -44 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 551.00 | 112 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 072.00 | 5 933 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 526.00 | 5 560 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 546.00 | 372 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 423.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 751.00 | 63 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 526.00 | 1 074 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 700.00 | 1 158 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 142 423.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | 1 376 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 936 150.00 | 534 024.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 981 814.00 | 2 053 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 594.00 | 109 332.00 | 1 152 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 594.00 | 109 332.00 | 1 152 926.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 498 400.00 | 498 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 433.00 | 4 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | ||
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 806.00 | 102 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 776.00 | 639 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 267.00 | 233 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 826.00 | 214 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 921.00 | 125 921.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 814.00 | 46 814.00 | ||
VW T.V.A. | 28 541.00 | 28 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 757.00 | 32 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 193.00 | 690 193.00 | ||