THALES ARCHITECTURES
Dépôt
| Dénomination | THALES ARCHITECTURES |
| Siren | 444455687 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14426 |
| Numéro de Gestion | 2002B01456 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 211.00 | 50 211.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 001 761.00 | 167 067.00 | 834 694.00 | 834 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 165.00 | 67 339.00 | 18 825.00 | 27 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 76 067.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 751.00 | 284 617.00 | 855 135.00 | 940 322.00 |
BP En cours de production de services | 655 105.00 | 655 105.00 | 530 985.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | 2 088.00 | 8 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 810.00 | 306 329.00 | 1 110 481.00 | 936 364.00 |
BZ Autres créances | 94 698.00 | 94 698.00 | 139 389.00 | |
CF Disponibilités | 48 023.00 | 48 023.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 994.00 | 60 994.00 | 39 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 718.00 | 306 329.00 | 1 971 389.00 | 1 654 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 469.00 | 590 946.00 | 2 826 524.00 | 2 595 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 452 631.00 | 312 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 299.00 | 139 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 930.00 | 562 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 16 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 56 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 461.00 | 885 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023.00 | 273 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 894.00 | 390 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 628.00 | 405 208.00 | ||
EA Autres dettes | 1 987.00 | 20 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 108 994.00 | 1 975 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 524.00 | 2 595 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 922.00 | 1 975 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 824.00 | 885 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 605 775.00 | 569 139.00 | 2 174 914.00 | 2 036 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 775.00 | 569 139.00 | 2 174 914.00 | 2 036 215.00 |
FM Production stockée | 124 120.00 | 80 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 707.00 | 145 382.00 | ||
FQ Autres produits | 487.00 | 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 345 229.00 | 2 262 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 816.00 | 624 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 270.00 | 31 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 937 047.00 | 890 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 356.00 | 363 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 713.00 | 10 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 913.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800.00 | 33 800.00 | ||
GE Autres charges | 584.00 | 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 125 587.00 | 2 065 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 642.00 | 196 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 672.00 | 38 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 672.00 | 38 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 672.00 | -38 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 970.00 | 158 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 671.00 | 106 595.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 10 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 538.00 | 116 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 469.00 | 72 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 729.00 | 72 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | 44 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 63 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 767.00 | 2 378 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 468.00 | 2 238 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 299.00 | 139 943.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 789.00 | 15 854.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 707.00 | 32 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 953.00 | 2 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 037.00 | 2 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 432.00 | 1 051 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | 86 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 067.00 | 1 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 139.00 | 1 139 751.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 709.00 | 15 432.00 | 217 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 007.00 | 9 713.00 | 21 381.00 | 67 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 715.00 | 9 713.00 | 36 812.00 | 284 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 800.00 | 1 800.00 | 40 000.00 | 18 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 306 329.00 | 306 329.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 329.00 | 120 000.00 | 306 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 483 129.00 | 1 800.00 | 160 000.00 | 324 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 398 103.00 | 398 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 018 707.00 | 1 018 707.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 378.00 | 41 378.00 | ||
VB T. V. A. | 51 531.00 | 51 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 994.00 | 60 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 102.00 | 1 174 399.00 | 399 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 824.00 | 592 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 637.00 | 164 565.00 | 545 072.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 894.00 | 299 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 582.00 | 67 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 315.00 | 114 315.00 | ||
VW T.V.A. | 259 246.00 | 259 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 961.00 | 41 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 994.00 | 1 563 922.00 | 545 072.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 110.00 | |||