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THALES ARCHITECTURES

Dépôt

DénominationTHALES ARCHITECTURES
Siren444455687
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt14426
Numéro de Gestion2002B01456
Code Activité7111Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67300 Schiltigheim
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 50 211.00 50 211.00
AH Fonds commercial 1 001 761.00 167 067.00 834 694.00 834 694.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 165.00 67 339.00 18 825.00 27 946.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BF Prêts 76 067.00
BH Autres immobilisations financières 1 600.00 1 600.00 1 600.00
BJ TOTAL (I) 1 139 751.00 284 617.00 855 135.00 940 322.00
BP En cours de production de services 655 105.00 655 105.00 530 985.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 088.00 2 088.00 8 690.00
BX Clients et comptes rattachés 1 416 810.00 306 329.00 1 110 481.00 936 364.00
BZ Autres créances 94 698.00 94 698.00 139 389.00
CF Disponibilités 48 023.00 48 023.00
CH Charges constatées d’avance 60 994.00 60 994.00 39 375.00
CJ TOTAL (II) 2 277 718.00 306 329.00 1 971 389.00 1 654 804.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 417 469.00 590 946.00 2 826 524.00 2 595 126.00
CR Parts à plus d’un an 398 103.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 452 631.00 312 687.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136 299.00 139 943.00
DL TOTAL (I) 698 930.00 562 631.00
DP Provisions pour risques 18 600.00 16 800.00
DQ Provisions pour charges 40 000.00
DR TOTAL (IV) 18 600.00 56 800.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 302 461.00 885 895.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 023.00 273 514.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 299 894.00 390 737.00
DY Dettes fiscales et sociales 461 628.00 405 208.00
EA Autres dettes 1 987.00 20 342.00
EC TOTAL (IV) 2 108 994.00 1 975 695.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 826 524.00 2 595 126.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 563 922.00 1 975 695.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 592 824.00 885 895.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 605 775.00 569 139.00 2 174 914.00 2 036 215.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 605 775.00 569 139.00 2 174 914.00 2 036 215.00
FM Production stockée 124 120.00 80 116.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45 707.00 145 382.00
FQ Autres produits 487.00 329.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 345 229.00 2 262 042.00
FW Autres achats et charges externes 754 816.00 624 602.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 270.00 31 460.00
FY Salaires et traitements 937 047.00 890 823.00
FZ Charges sociales 387 356.00 363 117.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 713.00 10 263.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 110 913.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 800.00 33 800.00
GE Autres charges 584.00 431.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 125 587.00 2 065 408.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 219 642.00 196 634.00
GR Intérêts et charges assimilées 46 672.00 38 118.00
GU Total des charges financières (VI) 46 672.00 38 118.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -46 672.00 -38 118.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 172 970.00 158 515.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 145 671.00 106 595.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 867.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 160 000.00 10 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 306 538.00 116 795.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 297 469.00 72 074.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 260.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 299 729.00 72 074.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 808.00 44 721.00
HK Impôts sur les bénéfices 43 479.00 63 293.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 651 767.00 2 378 837.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 515 468.00 2 238 894.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 136 299.00 139 943.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 789.00 15 854.00
A1 ACTIF ‐ Placements 45 707.00 32 382.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 067 403.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 106 953.00 2 853.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 180 682.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 355 037.00 2 853.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 432.00 1 051 972.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 641.00 86 165.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 179 067.00 1 615.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 218 139.00 1 139 751.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 232 709.00 15 432.00 217 277.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 79 007.00 9 713.00 21 381.00 67 339.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 311 715.00 9 713.00 36 812.00 284 617.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 18 600.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 56 800.00 1 800.00 40 000.00 18 600.00
060 Stock marchandises 1 030 000.00 1 030 000.00
6T Sur comptes clients 306 329.00 306 329.00
6X Autres provisions pour dépréciation 17 000.00 17 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 426 329.00 120 000.00 306 329.00
7C TOTAL GENERAL 483 129.00 1 800.00 160 000.00 324 929.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 800.00
UJ ‐ Exceptionnelles 160 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 600.00 1 600.00
VA Clients douteux ou litigieux 398 103.00 398 103.00
UX Autres créances clients 1 018 707.00 1 018 707.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 378.00 41 378.00
VB T. V. A. 51 531.00 51 531.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 789.00 1 789.00
VS Charges constatées d’avance 60 994.00 60 994.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 574 102.00 1 174 399.00 399 703.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 592 824.00 592 824.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 709 637.00 164 565.00 545 072.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 063.00 1 063.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 299 894.00 299 894.00
8C Personnel et comptes rattachés 67 582.00 67 582.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 114 315.00 114 315.00
VW T.V.A. 259 246.00 259 246.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 485.00 20 485.00
VI Groupe et associés 41 961.00 41 961.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 987.00 1 987.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 108 994.00 1 563 922.00 545 072.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 770 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 61 110.00