THALES ARCHITECTURES
Dépôt
| Dénomination | THALES ARCHITECTURES |
| Siren | 444455687 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 18184 |
| Numéro de Gestion | 2002B01456 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 001 761.00 | 167 067.00 | 834 694.00 | 834 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 054.00 | 73 929.00 | 34 125.00 | 9 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 763.00 | 22 763.00 | 22 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 8 521.00 | 8 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 154 778.00 | 254 675.00 | 900 103.00 | 875 718.00 |
BP En cours de production de services | 1 001 164.00 | 1 001 164.00 | 817 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 232.00 | 16 000.00 | 1 206 232.00 | 1 226 961.00 |
BZ Autres créances | 370 787.00 | 370 787.00 | 255 126.00 | |
CF Disponibilités | 594 032.00 | 594 032.00 | 117 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | 22 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 204 600.00 | 16 000.00 | 3 188 600.00 | 2 587 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 379.00 | 270 675.00 | 4 088 703.00 | 3 463 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 521.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 011 241.00 | 858 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 152 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 143 180.00 | 1 121 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 576.00 | 867 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 823.00 | 35 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 856.00 | 602 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 381.00 | 526 512.00 | ||
EA Autres dettes | 50 382.00 | 281 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 919 019.00 | 2 313 982.00 | ||
ED (V) | 10 904.00 | 12 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 703.00 | 3 463 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 019.00 | 2 226 667.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 668.00 | 642 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 425 936.00 | 32 727.00 | 3 458 663.00 | 3 865 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 936.00 | 32 727.00 | 3 458 663.00 | 3 865 996.00 |
FM Production stockée | 183 237.00 | 172 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 422.00 | 23 247.00 | ||
FQ Autres produits | 5 350.00 | 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 981 672.00 | 4 062 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 685 694.00 | 1 964 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 842.00 | 43 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 385 735.00 | 1 289 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 756.00 | 526 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 147.00 | 5 790.00 | ||
GE Autres charges | 313 335.00 | 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 509.00 | 3 830 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 837.00 | 231 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 236.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 925.00 | 12 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 161.00 | 12 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 599.00 | 22 018.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 853.00 | 10 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 452.00 | 33 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 290.00 | -20 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 127.00 | 210 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 665.00 | 388.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 665.00 | 5 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | 1 812.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 2 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 404.00 | 4 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 261.00 | 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 59 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 498.00 | 4 079 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 559.00 | 3 926 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | 152 701.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 809.00 | 23 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 079.00 | 33 564.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 108 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 747.00 | 180 747.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 091.00 | 8 147.00 | 8 309.00 | 73 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 838.00 | 8 147.00 | 8 309.00 | 254 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 331 613.00 | 315 613.00 | 16 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 613.00 | 315 613.00 | 16 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 347 213.00 | 315 613.00 | 31 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 8 521.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 183 832.00 | 1 183 832.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 846.00 | 69 846.00 | ||
VB T. V. A. | 120 763.00 | 120 763.00 | ||
VP Divers | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 906.00 | 175 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 925.00 | 1 609 404.00 | 8 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 567.00 | 423 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 009.00 | 157 009.00 | 770 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 856.00 | 823 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 496.00 | 272 496.00 | ||
VW T.V.A. | 259 699.00 | 259 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 343.00 | 44 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 761.00 | 31 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 382.00 | 50 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 019.00 | 2 149 019.00 | 770 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 274.00 | |||