SOLSI CAD
Dépôt
| Dénomination | SOLSI CAD |
| Siren | 444468748 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6520 |
| Numéro de Gestion | 2002B00892 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57141 Woippy Cedex |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 638.00 | 220 882.00 | 44 756.00 | 73 378.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 | |
AP Constructions | 300.00 | 68.00 | 233.00 | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 835.00 | 86 886.00 | 46 948.00 | 43 758.00 |
BF Prêts | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 522 076.00 | 307 836.00 | 214 241.00 | 234 740.00 |
BP En cours de production de services | 151 250.00 | 151 250.00 | 167 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 798.00 | 52 767.00 | 956 031.00 | 754 587.00 |
BZ Autres créances | 110 625.00 | 110 625.00 | 152 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 022.00 | 121 022.00 | 121 022.00 | |
CF Disponibilités | 356 745.00 | 356 745.00 | 242 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 625.00 | 69 625.00 | 45 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 818 065.00 | 52 767.00 | 1 765 299.00 | 1 484 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 142.00 | 360 602.00 | 1 979 540.00 | 1 718 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 564 000.00 | 524 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 868.00 | 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 492.00 | 99 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 788 859.00 | 640 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 735.00 | 29 471.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | 59 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 391.00 | 215 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 164.00 | 222 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 146.00 | 57 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 045.00 | 522 845.00 | ||
EA Autres dettes | 15 200.00 | 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 144 945.00 | 1 019 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 540.00 | 1 718 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 898.00 | 841 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 678.00 | 16 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 987.00 | 21 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | 3 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 402.00 | 41 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 076.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 299.00 | 45 583.00 | 220 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 967.00 | 17 987.00 | 86 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 266.00 | 63 570.00 | 307 836.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 735.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 471.00 | 15 735.00 | 29 471.00 | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | 3 767.00 | 52 767.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 3 767.00 | 52 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 471.00 | 19 502.00 | 29 471.00 | 98 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 501.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 471.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 963.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 290.00 | |||
UX Autres créances clients | 945 508.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 630.00 | |||
VB T. V. A. | 12 653.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 352.00 | 1 125 758.00 | 69 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 806.00 | 47 759.00 | 154 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 146.00 | 144 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 065.00 | 157 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 348.00 | 204 348.00 | ||
VW T.V.A. | 230 396.00 | 230 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 164.00 | 182 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 945.00 | 984 898.00 | 154 781.00 | 5 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 586.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 174.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 151 444.00 | 234 741.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 345.00 | 119 035.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | 1 250.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 114.00 | 15 040.00 | ||
ST Autres comptes | 478 017.00 | 332 022.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 671.00 | 702 089.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 046.00 | 16 356.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 234.00 | 34 247.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 280.00 | 50 603.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 704 849.00 | 642 232.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 626.00 | 80 637.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 46.00 | ||