SOLSI CAD
Dépôt
| Dénomination | SOLSI CAD |
| Siren | 444468748 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3636 |
| Numéro de Gestion | 2002B00892 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 WOIPPY |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 264.00 | 329 465.00 | 86 798.00 | 131 035.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 | |
AP Constructions | 300.00 | 128.00 | 173.00 | 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 286.00 | 130 379.00 | 44 907.00 | 53 438.00 |
BF Prêts | 20 222.00 | 20 222.00 | 10 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 729 413.00 | 459 972.00 | 269 440.00 | 312 848.00 |
BP En cours de production de services | 201 942.00 | 201 942.00 | 164 884.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 144.00 | 65 367.00 | 1 250 777.00 | 1 324 954.00 |
BZ Autres créances | 201 651.00 | 201 651.00 | 176 204.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 351.00 | 424.00 | 31 926.00 | 130 873.00 |
CF Disponibilités | 362 716.00 | 16 476.00 | 346 240.00 | 268 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 695.00 | 54 695.00 | 14 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 172 799.00 | 82 267.00 | 2 090 532.00 | 2 083 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 212.00 | 542 239.00 | 2 359 972.00 | 2 395 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 734 000.00 | 614 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 690.00 | 8 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 961.00 | 218 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 931 150.00 | 857 190.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 666.00 | 315 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 164.00 | 63 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 133 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 829.00 | 952 832.00 | ||
EA Autres dettes | 37 101.00 | 33 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 388 822.00 | 1 498 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 972.00 | 2 395 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 552.00 | 1 264 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 408 405.00 | 423 426.00 | 4 831 831.00 | 4 415 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 405.00 | 423 426.00 | 4 831 831.00 | 4 415 622.00 |
FM Production stockée | 37 058.00 | 13 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 551.00 | 53 702.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 9 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 929 502.00 | 4 492 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 270.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 953 591.00 | 919 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 192.00 | 60 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 397 784.00 | 2 195 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 105 777.00 | 1 000 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 816.00 | 72 321.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 250.00 | 10 350.00 | ||
GE Autres charges | 420.00 | 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 174.00 | 4 259 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 328.00 | 233 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 509.00 | 3 084.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | 2 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 580.00 | 5 655.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 074.00 | 5 935.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 084.00 | 5 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 504.00 | -280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 824.00 | 232 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 20 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 082.00 | 4 503 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 121.00 | 4 285 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 961.00 | 218 330.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 494.00 | 107 146.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 551.00 | 53 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 764.00 | 13 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 068.00 | 13 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | 9 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 004.00 | 36 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 413.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 729.00 | 57 737.00 | 329 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 428.00 | 22 079.00 | 130 507.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 156.00 | 79 816.00 | 459 972.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 117.00 | 2 250.00 | 65 367.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 117.00 | 19 150.00 | 82 267.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 117.00 | 19 150.00 | 122 267.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 250.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 222.00 | 20 222.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 410.00 | 78 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 237 733.00 | 1 237 733.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 756.00 | 123 756.00 | ||
VB T. V. A. | 32 190.00 | 32 190.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 705.00 | 45 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 695.00 | 54 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 053.00 | 1 494 080.00 | 99 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 770.00 | 76 500.00 | 157 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 150 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 174.00 | 190 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 998.00 | 261 998.00 | ||
VW T.V.A. | 284 945.00 | 284 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 164.00 | 182 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 101.00 | 37 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 820.00 | 42 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 822.00 | 1 231 552.00 | 157 270.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 689.00 | |||