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PATHE LA VILLETTE

Dépôt

DénominationPATHE LA VILLETTE
Siren444566889
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt76682
Numéro de Gestion2002B19629
Code Activité5914Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 34 270.00 34 270.00
AP Constructions 14 399 523.00 35 782.00 14 363 741.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 555 665.00 9 963.00 1 545 702.00
AT Autres immobilisations corporelles 950 805.00 5 924.00 944 881.00
AV Immobilisations en cours 160 110.00 160 110.00 3 057 610.00
AX Avances et acomptes 221 357.00
BH Autres immobilisations financières 375 000.00 375 000.00 187 500.00
BJ TOTAL (I) 17 475 373.00 51 669.00 17 423 704.00 3 466 467.00
BT Marchandises 38 581.00 38 581.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24 633.00 24 633.00
BX Clients et comptes rattachés 373.00 373.00
BZ Autres créances 2 552 445.00 2 552 445.00 9 908 943.00
CF Disponibilités 84 136.00 84 136.00 2 002 061.00
CH Charges constatées d’avance 1 941.00 1 941.00
CJ TOTAL (II) 2 702 108.00 2 702 108.00 11 911 004.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 177 481.00 51 669.00 20 125 812.00 15 377 473.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DH Report à nouveau -532 268.00 -217 359.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 617 722.00 -314 907.00
DL TOTAL (I) -2 112 990.00 -495 266.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 145 436.00 9 000 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 215 000.00 4 912 825.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 418 215.00 120 756.00
DY Dettes fiscales et sociales 178 317.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 227 671.00 1 839 158.00
EA Autres dettes 54 162.00
EC TOTAL (IV) 22 238 801.00 15 872 739.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 125 812.00 15 377 473.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 095 975.00 10 959 914.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 102 886.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 42 753.00
FG Production vendue services 149 689.00
FJ Chiffres d’affaires nets 192 442.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 187.00 106 000.00
FQ Autres produits 47.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 209 676.00 106 000.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 51 601.00
FT Variation de stock (marchandises) -38 581.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 108 841.00
FW Autres achats et charges externes 239 566.00 215 839.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 758.00 2 173.00
FY Salaires et traitements 106 785.00
FZ Charges sociales 38 637.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 51 669.00
GE Autres charges 13 499.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 581 774.00 218 012.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -372 098.00 -112 012.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 224 775.00 184 962.00
GP Total des produits financiers (V) 224 775.00 184 962.00
GR Intérêts et charges assimilées 241 485.00 184 988.00
GU Total des charges financières (VI) 241 485.00 184 988.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 710.00 -26.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -388 808.00 -112 038.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 92 357.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 509 211.00 11 494 090.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 601 568.00 11 494 090.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 262 174.00 293 658.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 568 308.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11 403 301.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 830 482.00 11 696 959.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 228 914.00 -202 869.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 036 019.00 11 785 052.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 653 741.00 12 099 959.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 617 722.00 -314 907.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51 669.00 51 669.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 375 000.00
UX Autres créances clients 373.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 348.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 292.00
VP Divers 97 501.00
VC Groupe et associés 50 019.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97 501.00
VS Charges constatées d’avance 1 941.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 954 391.00 2 579 391.00 375 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 418 215.00 418 215.00
8C Personnel et comptes rattachés 125 490.00 125 490.00
VW T.V.A. 52 828.00 52 828.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 227 671.00 6 087 467.00 140 204.00
VI Groupe et associés 6 264 847.00 6 264 847.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 314.00 4 314.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 238 801.00 13 098 597.00 140 204.00 9 000 000.00