PATHE LA VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | PATHE LA VILLETTE |
| Siren | 444566889 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76682 |
| Numéro de Gestion | 2002B19629 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 34 270.00 | ||
AP Constructions | 14 399 523.00 | 35 782.00 | 14 363 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 665.00 | 9 963.00 | 1 545 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 805.00 | 5 924.00 | 944 881.00 | |
AV Immobilisations en cours | 160 110.00 | 160 110.00 | 3 057 610.00 | |
AX Avances et acomptes | 221 357.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | 375 000.00 | 187 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 475 373.00 | 51 669.00 | 17 423 704.00 | 3 466 467.00 |
BT Marchandises | 38 581.00 | 38 581.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 633.00 | 24 633.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | ||
BZ Autres créances | 2 552 445.00 | 2 552 445.00 | 9 908 943.00 | |
CF Disponibilités | 84 136.00 | 84 136.00 | 2 002 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 702 108.00 | 2 702 108.00 | 11 911 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 177 481.00 | 51 669.00 | 20 125 812.00 | 15 377 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -532 268.00 | -217 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617 722.00 | -314 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 112 990.00 | -495 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145 436.00 | 9 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215 000.00 | 4 912 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 215.00 | 120 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 317.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 227 671.00 | 1 839 158.00 | ||
EA Autres dettes | 54 162.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 238 801.00 | 15 872 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 125 812.00 | 15 377 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 095 975.00 | 10 959 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 886.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 753.00 | |||
FG Production vendue services | 149 689.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 442.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 187.00 | 106 000.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 209 676.00 | 106 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 601.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 581.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 841.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 239 566.00 | 215 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 758.00 | 2 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 785.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 637.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 669.00 | |||
GE Autres charges | 13 499.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 581 774.00 | 218 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -372 098.00 | -112 012.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 775.00 | 184 962.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224 775.00 | 184 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 485.00 | 184 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 485.00 | 184 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 710.00 | -26.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -388 808.00 | -112 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 357.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 509 211.00 | 11 494 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601 568.00 | 11 494 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 174.00 | 293 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 568 308.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 403 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 830 482.00 | 11 696 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228 914.00 | -202 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 019.00 | 11 785 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653 741.00 | 12 099 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617 722.00 | -314 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 669.00 | 51 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 375 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 373.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | |||
VP Divers | 97 501.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 019.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 501.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 391.00 | 2 579 391.00 | 375 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 215.00 | 418 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 490.00 | 125 490.00 | ||
VW T.V.A. | 52 828.00 | 52 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 227 671.00 | 6 087 467.00 | 140 204.00 | |
VI Groupe et associés | 6 264 847.00 | 6 264 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 238 801.00 | 13 098 597.00 | 140 204.00 | 9 000 000.00 |