PATHE LA VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | PATHE LA VILLETTE |
| Siren | 444566889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66969 |
| Numéro de Gestion | 2002B19629 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | 77 245.00 | 55 039.00 | 88 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 34 270.00 | 25 019.00 | |
AP Constructions | 17 375 108.00 | 3 639 017.00 | 13 736 091.00 | 14 639 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 365.00 | 1 080 877.00 | 1 061 488.00 | 1 357 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 984.00 | 412 245.00 | 403 739.00 | 500 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 112.00 | 190 112.00 | 143 704.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 401 247.00 | 401 247.00 | 401 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 111 970.00 | 5 209 385.00 | 15 902 585.00 | 17 156 216.00 |
BT Marchandises | 25 922.00 | 14 533.00 | 11 389.00 | 61 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | 43 515.00 | |
BZ Autres créances | 564 776.00 | 564 776.00 | 844 572.00 | |
CF Disponibilités | 5 583.00 | 5 583.00 | 344 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | 471 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 633 674.00 | 14 533.00 | 619 141.00 | 1 766 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 745 643.00 | 5 223 917.00 | 16 521 726.00 | 18 922 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 961 295.00 | -6 914 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295 298.00 | -2 046 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 219 594.00 | -8 924 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 025 131.00 | 22 072 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 091.00 | 3 289 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | 5 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 131.00 | 1 874 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 801.00 | 367 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 674.00 | 99 328.00 | ||
EA Autres dettes | 80 656.00 | 122 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 303.00 | 15 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 741 320.00 | 27 847 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521 726.00 | 18 922 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 400 645.00 | 400 645.00 | 1 380 352.00 | |
FG Production vendue services | 1 801 853.00 | 1 801 853.00 | 5 756 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 497.00 | 2 202 497.00 | 7 136 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 293 702.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 509.00 | |||
FQ Autres produits | 1 643.00 | 29 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 497 843.00 | 7 219 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 133.00 | 363 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 586.00 | -18 327.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 820.00 | 2 466 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 455 646.00 | 2 814 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 222.00 | 221 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 250.00 | 888 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 408.00 | 313 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 324 585.00 | 1 318 594.00 | ||
GE Autres charges | 121 010.00 | 431 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 530 659.00 | 8 801 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 032 817.00 | -1 581 623.00 | ||
GN Différences positives de change | 442.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 442.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 318 700.00 | 332 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 934.00 | 5 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 319 633.00 | 337 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -319 191.00 | -337 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 352 008.00 | -1 919 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 008.00 | 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 008.00 | 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 897.00 | 123 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | 127 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 578.00 | -127 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | -204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 292.00 | 7 220 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 591.00 | 9 266 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 295 298.00 | -2 046 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 554.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 473 215.00 | 70 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 041 016.00 | 70 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 554.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 112.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 544 169.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 111 970.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 725.00 | 24 521.00 | 77 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 075.00 | 1 300 064.00 | 5 132 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 799.00 | 1 324 585.00 | 5 209 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 533.00 | 14 533.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 533.00 | 14 533.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 533.00 | 14 533.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 533.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 401 247.00 | 401 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 519.00 | 17 519.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | ||
VB T. V. A. | 296 762.00 | 296 762.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | ||
VP Divers | 102 077.00 | 102 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 039.00 | 119 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | 17 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 415.00 | 1 003 415.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 131.00 | 25 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 000.00 | 2 000 000.00 | 22 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 760 091.00 | 3 760 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 131.00 | 620 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 660.00 | 64 660.00 | ||
VW T.V.A. | 16 866.00 | 16 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 674.00 | 76 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 356.00 | 152 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 303.00 | 11 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 807 439.00 | 6 807 439.00 | 22 000 000.00 | |