CINEAQUA PARIS
Dépôt
| Dénomination | CINEAQUA PARIS |
| Siren | 444624068 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14371 |
| Numéro de Gestion | 2002B19895 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 798.00 | 4 241.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 254.00 | 32 754.00 | 8 500.00 | 7 011.00 |
AP Constructions | 34 619 284.00 | 14 394 838.00 | 20 224 645.00 | 21 423 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 734.00 | 6 429 545.00 | 2 850 186.00 | 2 915 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 483.00 | 1 124 510.00 | 585 973.00 | 544 932.00 |
CU Autres participations | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 552.00 | 57 552.00 | 13 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 778 347.00 | 21 982 247.00 | 24 796 099.00 | 26 189 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | 264.00 | ||
BT Marchandises | 56 497.00 | 56 497.00 | 58 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 242.00 | 60 242.00 | 7 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 056.00 | 272 276.00 | 665 780.00 | 493 920.00 |
BZ Autres créances | 639 871.00 | 639 871.00 | 588 828.00 | |
CF Disponibilités | 121 930.00 | 121 930.00 | 152 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 816 862.00 | 272 276.00 | 1 544 586.00 | 1 301 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 595 209.00 | 22 254 523.00 | 26 340 685.00 | 27 471 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 963 982.00 | -17 293 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908 790.00 | -1 670 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 627 226.00 | 4 536 017.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 205 726.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 205 726.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 111.00 | 199 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763 762.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 896.00 | 18 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 206.00 | 471 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 955 058.00 | 897 223.00 | ||
EA Autres dettes | 21 499 459.00 | 584 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 507 733.00 | 22 935 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 340 685.00 | 27 471 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 094 474.00 | 9 111 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 544 218.00 | 161 140.00 | 705 358.00 | 637 081.00 |
FG Production vendue services | 6 922 817.00 | 6 922 817.00 | 6 322 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 467 035.00 | 161 140.00 | 7 628 175.00 | 6 959 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 328.00 | |||
FQ Autres produits | 7 934.00 | 1 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 640 910.00 | 7 006 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 301 398.00 | 538 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 180.00 | -1 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 769.00 | 409 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 747.00 | -5 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 032 061.00 | 2 978 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 385.00 | 258 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 500 507.00 | 1 479 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 181.00 | 550 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 870 142.00 | 2 021 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 278.00 | |||
GE Autres charges | 10 295.00 | 1 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 993 602.00 | 8 230 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 352 692.00 | -1 223 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 272 793.00 | 286 072.00 | ||
GS Différences négatives de change | 901.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 273 694.00 | 286 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 894.00 | -288 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 628 387.00 | -1 509 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 631.00 | 118 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 631.00 | 116 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 308.00 | 277 128.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 034.00 | 277 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 403.00 | -160 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 541.00 | 7 123 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 332.00 | 8 793 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908 790.00 | -1 670 265.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 886.00 | 85 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 409.00 | 3 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 165 473.00 | 244 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 985.00 | 44 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 481 867.00 | 297 280.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 409 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 1 322 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 46 778 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | 799.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 398.00 | 2 356.00 | 32 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 281 707.00 | 1 666 988.00 | 21 948 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312 105.00 | 1 670 143.00 | 21 982 248.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 726.00 | 205 726.00 | ||
6T Sur comptes clients | 272 276.00 | 272 276.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 276.00 | 272 276.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 478 002.00 | 2.00 | 478 002.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 272 276.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 726.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 553.00 | 57 553.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 818 548.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 405.00 | |||
VB T. V. A. | 76 501.00 | |||
VC Groupe et associés | 419 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 486.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 481.00 | 1 635 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 112.00 | 243 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 207.00 | 789 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 846.00 | 103 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 772.00 | 367 772.00 | ||
VW T.V.A. | 210 522.00 | 210 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 918.00 | 272 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 734 320.00 | 7 341 958.00 | 13 392 362.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 139.00 | 765 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 486 836.00 | 10 094 474.00 | 13 392 362.00 | |