CINEAQUA PARIS
Dépôt
| Dénomination | CINEAQUA PARIS |
| Siren | 444624068 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113998 |
| Numéro de Gestion | 2002B19895 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 5 040.00 | 881.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 947.00 | 41 429.00 | 9 517.00 | 9 750.00 |
AN Terrains | 423 956.00 | 423 956.00 | ||
AP Constructions | 36 301 940.00 | 17 625 058.00 | 18 676 882.00 | 17 973 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206 186.00 | 6 984 546.00 | 2 221 640.00 | 2 313 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358 371.00 | 1 717 527.00 | 2 640 844.00 | 1 261 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 489.00 | 110 489.00 | 2 826 000.00 | |
CU Autres participations | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 035.00 | 18 035.00 | 16 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 739 964.00 | 26 373 600.00 | 25 366 364.00 | 25 666 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | 832.00 | 464.00 | |
BT Marchandises | 104 195.00 | 104 195.00 | 107 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 263.00 | 11 263.00 | 2 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 843.00 | 254 293.00 | 410 550.00 | 637 736.00 |
BZ Autres créances | 2 123 028.00 | 2 123 028.00 | 1 844 974.00 | |
CF Disponibilités | 149 828.00 | 149 828.00 | 207 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | 6 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 068 244.00 | 254 293.00 | 2 813 951.00 | 2 806 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 808 208.00 | 26 627 893.00 | 28 180 314.00 | 28 473 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 335.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 302 091.00 | -21 499 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 901.00 | 196 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 098 009.00 | 2 197 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 663.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 205 726.00 | 205 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 389.00 | 205 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 768.00 | 126 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 457 317.00 | 22 878 321.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 569.00 | 15 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 974.00 | 1 053 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 002.00 | 850 090.00 | ||
EA Autres dettes | 1 204 784.00 | 1 071 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 502.00 | 75 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 853 917.00 | 26 070 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 180 314.00 | 28 473 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 828 347.00 | 26 055 084.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 768.00 | 126 971.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 457 317.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 801 338.00 | 1 801 338.00 | 1 719 473.00 | |
FG Production vendue services | 8 513 734.00 | 8 513 734.00 | 7 658 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 073.00 | 10 315 073.00 | 9 377 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 880.00 | 11 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246.00 | 5 914.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 3 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 318 380.00 | 9 398 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 440.00 | 632 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 021.00 | 2 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 043.00 | 544 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 405.00 | -52 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 174 470.00 | 3 600 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 200.00 | 322 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 934 640.00 | 1 821 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 685 385.00 | 641 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 596 436.00 | 1 446 490.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 663.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 493.00 | 24 800.00 | ||
GE Autres charges | 6 075.00 | 36 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 211 229.00 | 9 020 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 151.00 | 378 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 774.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 856.00 | 193 309.00 | ||
GS Différences négatives de change | 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 194 856.00 | 193 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 856.00 | -192 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 705.00 | 186 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 248.00 | 255 013.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 248.00 | 255 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 192.00 | 170 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | 74 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 444.00 | 244 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 196.00 | 10 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 628.00 | 9 655 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 529.00 | 9 458 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 901.00 | 196 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 110 405.00 | 4 166 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 335.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 444 127.00 | 4 171 872.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 035.00 | 50 400 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 283 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 876 035.00 | 51 739 964.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 159.00 | 881.00 | 5 040.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 597.00 | 3 832.00 | 41 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735 409.00 | 1 591 722.00 | 26 327 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777 165.00 | 1 596 436.00 | 26 373 600.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 663.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 205 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 726.00 | 22 663.00 | 228 389.00 | |
6T Sur comptes clients | 194 800.00 | 59 493.00 | 254 293.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 800.00 | 59 493.00 | 254 293.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 400 526.00 | 82 156.00 | 482 682.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 156.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 035.00 | 18 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 065.00 | 58 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 606 778.00 | 606 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 739.00 | 248 739.00 | ||
VB T. V. A. | 215 360.00 | 215 360.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 501 465.00 | 1 501 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 113.00 | 115 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 161.00 | 2 802 126.00 | 18 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 768.00 | 114 768.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 974.00 | 1 126 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 199.00 | 112 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 969.00 | 185 969.00 | ||
VW T.V.A. | 111 215.00 | 111 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 619.00 | 382 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 457 317.00 | 22 457 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 784.00 | 1 204 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132 502.00 | 132 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 828 347.00 | 25 828 347.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||