PATRIMOINE ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE ET TOURISME |
| Siren | 445013881 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50043 |
| Numéro de Gestion | 2003B00494 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CU Autres participations | 591 298.00 | 591 298.00 | 601 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | 1 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 598 238.00 | 598 238.00 | 608 238.00 | |
BT Marchandises | 2 452 307.00 | 1 096 842.00 | 1 355 465.00 | 1 355 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 972.00 | 363 972.00 | 54 215.00 | |
BZ Autres créances | 9 348 474.00 | 9 348 474.00 | 9 523 440.00 | |
CF Disponibilités | 687.00 | 687.00 | 73 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | 42 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 208 160.00 | 1 096 842.00 | 11 111 318.00 | 11 049 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 806 398.00 | 1 096 842.00 | 11 709 556.00 | 11 657 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 566.00 | 362 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 048.00 | 1 338 185.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 343.00 | 23 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 860.00 | 1 735 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 409.00 | 868 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 4 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 273.00 | 487 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 495.00 | 242 029.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 636 211.00 | 8 316 255.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 127.00 | 4 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 695 696.00 | 9 922 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 556.00 | 11 657 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 338 471.00 | 338 471.00 | 198 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 471.00 | 338 471.00 | 198 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 213.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 567 684.00 | 198 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 250.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -406 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 057 293.00 | 76 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 562.00 | 9 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 714 004.00 | |||
GE Autres charges | 61 784.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 855.00 | 861 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -499 171.00 | -663 485.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 122.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107 800.00 | 149 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 919 515.00 | 3 085 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 055 437.00 | 3 234 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 574 836.00 | 549 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 574 836.00 | 549 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 480 601.00 | 2 685 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 570.00 | 2 021 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 5 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | 5 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 10 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 366.00 | -10 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888.00 | 673 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 121.00 | 3 433 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 170.00 | 2 094 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 048.00 | 1 338 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 237.00 | 4 307 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 238.00 | 4 307 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 317 800.00 | 593 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 317 800.00 | 598 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 996.00 | 1 347.00 | 25 343.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 842.00 | 1 096 842.00 | ||
6T Sur comptes clients | 229 213.00 | 229 213.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 055.00 | 229 213.00 | 1 096 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 051.00 | 1 347.00 | 229 213.00 | 1 122 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 213.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 347.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 363 972.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 434 086.00 | |||
VB T. V. A. | 261 712.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 628 927.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 757 105.00 | 9 757 105.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 614.00 | 164 128.00 | 462 776.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 273.00 | 1 200 273.00 | ||
VW T.V.A. | 60 661.00 | 60 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 834.00 | 82 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 581 272.00 | 9 581 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 938.00 | 54 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 695 696.00 | 11 149 029.00 | 466 957.00 | 79 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 853.00 | |||