DISTRI LA VALENTINE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI LA VALENTINE |
| Siren | 445154875 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1649 |
| Numéro de Gestion | 2003B60023 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 171 960.00 | 171 960.00 | 121 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 5 981.00 | 271.00 | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 939.00 | 1 141 708.00 | 107 231.00 | 116 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | 19 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 470 286.00 | 1 147 689.00 | 322 596.00 | 258 479.00 |
BT Marchandises | 837 049.00 | 40 265.00 | 796 783.00 | 810 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 617.00 | 70 617.00 | 9 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | 134.00 | 4 551.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 907 939.00 | 907 939.00 | 1 301 435.00 | |
CF Disponibilités | 31 604.00 | 31 604.00 | 32 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | 5 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 857 378.00 | 40 400.00 | 1 816 978.00 | 2 165 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 664.00 | 1 188 089.00 | 2 139 574.00 | 2 423 569.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 190 672.00 | 282 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 987.00 | 708 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 604 359.00 | 1 031 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 386.00 | 16 463.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 386.00 | 16 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | 1 619.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 821.00 | 856 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 625.00 | 253 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 406.00 | |||
EA Autres dettes | 650 619.00 | 263 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 527 828.00 | 1 375 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 574.00 | 2 423 569.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 614 753.00 | 5 614 753.00 | 5 165 735.00 | |
FG Production vendue services | 2 834.00 | 2 834.00 | 4 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 587.00 | 5 617 587.00 | 5 170 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 873.00 | 63 569.00 | ||
FQ Autres produits | 2 128.00 | 490 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 664 589.00 | 5 724 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 045 440.00 | 2 870 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 256.00 | -147 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 809 361.00 | 1 741 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 249.00 | 72 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 043.00 | 30 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 400.00 | 35 796.00 | ||
GE Autres charges | 59 548.00 | 58 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 072 300.00 | 4 663 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 592 289.00 | 1 061 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 940.00 | 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 940.00 | 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -927.00 | -338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 361.00 | 1 060 901.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -3 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 863.00 | 349 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 090.00 | 5 724 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 103.00 | 5 016 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 987.00 | 708 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 960.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 499.00 | 34 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 666.00 | 15 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 126.00 | 100 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470 286.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 646.00 | 36 043.00 | 1 147 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 646.00 | 36 043.00 | 1 147 689.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 463.00 | 9 076.00 | 7 386.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 550.00 | 40 265.00 | 35 550.00 | 40 265.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 134.00 | 246.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 796.00 | 40 400.00 | 35 796.00 | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 259.00 | 40 400.00 | 44 873.00 | 47 786.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 470.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 140.00 | |||
VB T. V. A. | 33 332.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 709 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 181.00 | 918 107.00 | 35 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 821.00 | 756 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | ||
VW T.V.A. | 18 616.00 | 18 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 179.00 | 21 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 650 148.00 | 650 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 828.00 | 1 527 828.00 | ||