DISTRI LA VALENTINE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI LA VALENTINE |
| Siren | 445154875 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2421 |
| Numéro de Gestion | 2003B60023 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 171 960.00 | 171 960.00 | 171 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 9 590.00 | 4 313.00 | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127 656.00 | 2 005 203.00 | 1 122 453.00 | 1 373 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | 35 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 349 866.00 | 2 014 793.00 | 1 335 072.00 | 1 586 710.00 |
BT Marchandises | 1 365 315.00 | 62 884.00 | 1 302 431.00 | 1 064 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 896.00 | 157 896.00 | 180 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | 36 232.00 | |
BZ Autres créances | 1 356 801.00 | 1 356 801.00 | 343 883.00 | |
CF Disponibilités | 57 925.00 | 57 925.00 | 223 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | 13 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 968 535.00 | 62 884.00 | 2 905 651.00 | 1 861 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 401.00 | 2 077 678.00 | 4 240 723.00 | 3 447 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 620 581.00 | 1 181 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 266.00 | 679 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 191 548.00 | 1 902 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 945.00 | 27 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 945.00 | 27 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194.00 | 166 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 658.00 | 1 251 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 865.00 | 84 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 065.00 | 11 542.00 | ||
EA Autres dettes | 33 956.00 | 4 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 997 230.00 | 1 517 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 723.00 | 3 447 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 290 326.00 | 7 290 326.00 | 7 751 270.00 | |
FD Production vendue biens | 1 860.00 | 1 860.00 | 1 608.00 | |
FG Production vendue services | 1 149.00 | 1 149.00 | 5 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 336.00 | 7 293 336.00 | 7 758 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 151.00 | 40 235.00 | ||
FQ Autres produits | 19 107.00 | 8 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 373 595.00 | 7 806 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 400 487.00 | 4 324 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -239 668.00 | 9 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 002 265.00 | 1 485 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 826.00 | 89 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | -23 844.00 | 405 287.00 | ||
FZ Charges sociales | -2 613.00 | 110 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 923.00 | 259 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 884.00 | 61 151.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 643.00 | 21 414.00 | ||
GE Autres charges | 84 926.00 | 92 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 632 829.00 | 6 859 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 740 766.00 | 947 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 242.00 | 22 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 242.00 | 22 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 242.00 | 22 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 754 009.00 | 969 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 48.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -48.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 558.00 | 289 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 537.00 | 7 829 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 271.00 | 7 149 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 266.00 | 679 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 166.00 | 3 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 200.00 | 3 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 3 142 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 503.00 | 3 349 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 489.00 | 253 923.00 | 1 619.00 | 2 014 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 489.00 | 253 923.00 | 1 619.00 | 2 014 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 302.00 | 24 643.00 | 51 945.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 61 151.00 | 62 884.00 | 61 151.00 | 62 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 151.00 | 62 884.00 | 61 151.00 | 62 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 454.00 | 87 527.00 | 61 151.00 | 114 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 527.00 | 61 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 276.00 | 14 276.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 351.00 | 65 351.00 | ||
VB T. V. A. | 62 126.00 | 62 126.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 196 461.00 | 1 196 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 472.00 | 1 387 398.00 | 35 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 658.00 | 1 585 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 335 489.00 | 1 335 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 956.00 | 33 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 230.00 | 2 997 230.00 | ||