SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD
Dépôt
| Dénomination | SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD |
| Siren | 445388473 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2084 |
| Numéro de Gestion | 2003B00343 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13540 Puyricard |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 001.00 | 214 717.00 | 284.00 | |
AH Fonds commercial | 3 799 630.00 | 3 799 630.00 | 3 799 630.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 3 258.00 | 10 492.00 | |
AP Constructions | 148 321.00 | 135 945.00 | 12 376.00 | 24 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 665.00 | 133 719.00 | 22 946.00 | 35 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 626.00 | 1 904 664.00 | 816 962.00 | 933 398.00 |
CU Autres participations | 141.00 | 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 134 629.00 | 134 629.00 | 133 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 189 764.00 | 2 392 445.00 | 4 797 319.00 | 4 926 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 006.00 | 383 006.00 | 368 310.00 | |
BT Marchandises | 261 925.00 | 261 925.00 | 254 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 153.00 | 13 153.00 | 17 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 762.00 | 4 638.00 | 364 124.00 | 237 131.00 |
BZ Autres créances | 176 209.00 | 176 209.00 | 208 755.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
CF Disponibilités | 21 888.00 | 21 888.00 | 73 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 402.00 | 87 402.00 | 146 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 363.00 | 4 638.00 | 1 307 725.00 | 1 305 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 126.00 | 2 397 083.00 | 6 105 044.00 | 6 232 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 968 900.00 | 2 968 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 627.00 | 97 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -242 098.00 | 23.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 725.00 | -242 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 884 155.00 | 2 824 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 752.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 752.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 531.00 | 1 077 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 294.00 | 1 809 086.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 410.00 | 236 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 345.00 | 273 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
EA Autres dettes | 9 031.00 | 10 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 161 137.00 | 3 407 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 044.00 | 6 232 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 952.00 | 2 606 757.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 119.00 | 8 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 354 323.00 | 155 275.00 | 9 509 597.00 | 9 512 230.00 |
FG Production vendue services | 39 202.00 | 1 579.00 | 40 781.00 | 42 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 393 525.00 | 156 853.00 | 9 550 378.00 | 9 555 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 998.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 448.00 | 23 126.00 | ||
FQ Autres produits | 1 613.00 | 2 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 597 438.00 | 9 580 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 747 526.00 | 3 740 835.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 103.00 | 20 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 480.00 | 467 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 696.00 | -31 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 800 099.00 | 1 851 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 191.00 | 174 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 688 456.00 | 1 927 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 448 452.00 | 560 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 276.00 | 287 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 023.00 | 687.00 | ||
GE Autres charges | 825 062.00 | 787 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 766.00 | 9 786 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 672.00 | -206 322.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 601.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402.00 | 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 020.00 | 60 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 020.00 | 60 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 618.00 | -59 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 053.00 | -265 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 15 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 10 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 459.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 752.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 480.00 | 19 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 979.00 | -4 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 651.00 | -28 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 341.00 | 9 596 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 616.00 | 9 838 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 725.00 | -242 121.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 159.00 | 16 877.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 916.00 | 23 126.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 745.00 | 1 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014 229.00 | 14 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 969.00 | 125 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 123.00 | 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 077 321.00 | 140 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | 3 026 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 681.00 | 7 189 764.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 599.00 | 3 376.00 | 217 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 110.00 | 265 900.00 | 27 681.00 | 2 174 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 709.00 | 269 276.00 | 27 681.00 | 2 392 304.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 59 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 752.00 | 59 752.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 141.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | 3 023.00 | 532.00 | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 3 023.00 | 532.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | 62 775.00 | 532.00 | 64 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 023.00 | 532.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 752.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 629.00 | 134 629.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | |||
UX Autres créances clients | 363 573.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | |||
VB T. V. A. | 98 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 479.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 003.00 | 767 003.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 119.00 | 40 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 412.00 | 265 227.00 | 548 185.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 410.00 | 185 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 255.00 | 122 255.00 | ||
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 856 935.00 | 1 856 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 752.00 | 2 603 567.00 | 548 185.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 121.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 158.00 | 16 877.00 | ||
YT Sous‐traitance | 19 829.00 | 20 640.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801 486.00 | 823 454.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 656.00 | 14 912.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 823.00 | 59 071.00 | ||
ST Autres comptes | 890 306.00 | 933 022.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 099.00 | 1 851 099.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 81 353.00 | 80 086.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 838.00 | 94 088.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 191.00 | 174 174.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 897 030.00 | 829 489.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985 160.00 | 821 827.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 79.00 | ||