SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD
Dépôt
| Dénomination | SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD |
| Siren | 445388473 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4868 |
| Numéro de Gestion | 2003B00343 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13540 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9 425.00 | 9 425.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 746.00 | 192 864.00 | 2 882.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 474 631.00 | 160 337.00 | 3 314 294.00 | 3 274 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 401.00 | 228 601.00 | 8 800.00 | |
AP Constructions | 148 321.00 | 148 321.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 294.00 | 183 280.00 | 34 014.00 | 35 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 949.00 | 2 424 725.00 | 1 169 223.00 | 1 147 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 284.00 | |||
CU Autres participations | 141.00 | 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 095.00 | 107 095.00 | 105 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 984 003.00 | 3 347 694.00 | 4 636 309.00 | 4 611 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 291.00 | 346 291.00 | 253 272.00 | |
BT Marchandises | 318 508.00 | 318 508.00 | 227 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 140 957.00 | 37 269.00 | 103 688.00 | 185 709.00 |
BZ Autres créances | 208 270.00 | 208 270.00 | 211 039.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
CF Disponibilités | 318 925.00 | 318 925.00 | 38 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 690.00 | 107 690.00 | 146 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 660.00 | 37 269.00 | 1 403 391.00 | 1 068 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 663.00 | 3 384 963.00 | 6 039 699.00 | 5 679 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 968 900.00 | 2 968 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 627.00 | 97 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 002 703.00 | -701 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 612.00 | 110 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 054 212.00 | 2 475 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 404.00 | 29 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 404.00 | 29 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 688.00 | 1 047 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 531.00 | 1 664 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 044.00 | 203 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 159.00 | 247 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
EA Autres dettes | 21 518.00 | 11 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 970 083.00 | 3 174 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 699.00 | 5 679 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 433.00 | 2 390 948.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 47 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 171 485.00 | 15 858.00 | 9 187 343.00 | 9 163 480.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | |||
FG Production vendue services | 69 661.00 | 2 821.00 | 72 482.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 241 146.00 | 18 679.00 | 9 259 825.00 | 9 188 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | 50.00 | 5 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 446.00 | 64 516.00 | ||
FQ Autres produits | 8 737.00 | 2 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 282 058.00 | 9 260 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 573 024.00 | 3 398 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 720.00 | 61 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 132.00 | 462 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 018.00 | 79 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 882 808.00 | 1 670 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 330.00 | 149 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 770 165.00 | 1 779 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 518.00 | 512 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 881.00 | 221 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 425.00 | 12 975.00 | ||
GE Autres charges | 769 627.00 | 767 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 270 172.00 | 9 114 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 886.00 | 146 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393.00 | 61.00 | ||
GN Différences positives de change | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 393.00 | 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 381.00 | 34 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 381.00 | 34 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 988.00 | -34 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 101.00 | 112 035.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 2 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 7.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 947.00 | 50 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 460.00 | 52 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 044.00 | 54 257.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 044.00 | 54 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 416.00 | -1 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 912.00 | 9 313 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317 524.00 | 9 203 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 612.00 | 110 012.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 5 743.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 174.00 | 3 013.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 446.00 | 64 516.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 425.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891 377.00 | 16 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 507.00 | 224 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 585.00 | -349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786 894.00 | 240 309.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 425.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 200.00 | 3 959 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 200.00 | 7 984 003.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 425.00 | 9 425.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 454.00 | 10 010.00 | 421 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 656.00 | 248 871.00 | 43 200.00 | 2 756 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 535.00 | 258 881.00 | 43 200.00 | 3 187 217.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 351.00 | 13 947.00 | 15 404.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 337.00 | 160 337.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 141.00 | |||
6T Sur comptes clients | 26 845.00 | 10 425.00 | 37 269.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 323.00 | 10 425.00 | 197 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 216 674.00 | 10 425.00 | 13 947.00 | 213 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 425.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 947.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 107 095.00 | 107 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 592.00 | 40 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 366.00 | 100 366.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
VB T. V. A. | 152 542.00 | 152 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 703.00 | 53 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 690.00 | 107 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 013.00 | 564 013.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 258.00 | 250 608.00 | 765 236.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 173.00 | 24 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 044.00 | 221 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 878.00 | 186 878.00 | ||
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 219.00 | 32 219.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 253 358.00 | 2 253 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 518.00 | 21 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 083.00 | 3 102 433.00 | 765 236.00 | 102 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 378.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 828.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 200.00 | 11 913.00 | ||
YT Sous‐traitance | 45 426.00 | 32 395.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 754 707.00 | 701 199.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 451.00 | 13 387.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 308.00 | 67 490.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 041.00 | |||
ST Autres comptes | 976 875.00 | 855 672.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 808.00 | 1 670 142.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 71 676.00 | 73 650.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 654.00 | 76 261.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 330.00 | 149 911.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 903 829.00 | 835 345.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 230.00 | 777 737.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||